开放式基金每日净值6-19-天天基金网

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	9.1570	9.2020	0.2847
2	000011	华夏大盘	5.4110	5.5910	1.0646
3	377010	上投α	4.6436	4.6836	0.4022
4	375010	上投优势	4.5225	4.9725	0.6252
5	159901	深100ETF	4.4570	4.4570	1.0887
6	162204	荷银精选	4.2711	4.3411	0.5675
7	110002	易基策略	4.2490	4.7990	0.2359
8	070002	嘉实增长	4.0190	4.3600	0.7521
9	200002	长城久泰	4.0004	4.0604	0.5404
10	519008	添富优势	3.8317	4.2617	-0.0052
11	260104	景顺内需增长	3.7270	4.4170	-0.4806
12	070006	嘉实服务	3.6840	3.8040	2.0216
13	020005	国泰金马	3.6830	3.8130	0.3542
14	510880	红利ETF	3.6710	3.6710	1.0182
15	519011	海富精选	3.5756	3.9256	0.3227
16	040002	华安Ａ股	3.5600	3.9300	0.6218
17	040001	华安创新	3.5070	3.7370	0.4871
18	270005	广发聚丰	3.5035	4.1035	-0.0913
19	206001	鹏华行业成长	3.2737	3.4237	0.8409
20	481001	工银价值	3.2606	3.6606	0.5179
21	240005	华宝策略	3.2241	3.3441	0.4580
22	510050	50 ETF	3.0730	3.7100	0.0651
23	257010	德盛小盘	3.0120	3.1620	0.6012
24	360005	光大红利	2.9841	3.1241	0.5187
25	240008	华宝收益	2.9357	2.9357	0.1809
26	150103	银河银泰	2.8294	3.1594	0.1770
27	040005	华安宏利	2.8158	2.8958	0.6434
28	180010	银华优质增长	2.8018	2.8018	0.2469
29	340006	兴业全球	2.7716	2.7716	0.3694
30	255010	德盛稳健	2.6700	2.7900	0.1876
31	519994	长信金利	2.6564	2.7164	0.8926
32	020001	国泰金鹰增长	2.6530	3.4160	0.1888
33	519690	交银稳健	2.6102	2.6602	0.8539
34	162703	广发小盘	2.5957	3.5557	0.4256
35	350002	天治品质	2.5816	2.9416	0.6589
36	100020	富国天益	2.5721	3.5286	-0.7103
37	112002	易策二号	2.5470	2.6920	0.4338
38	110009	易基价值	2.5424	2.7224	0.1418
39	163803	中银增长	2.5281	2.7781	0.3892
40	160607	鹏华价值	2.5270	2.6970	0.7174
41	260108	景顺成长	2.5150	2.6350	-0.5929
42	159902	中小板	2.5010	2.5010	0.7655
43	020003	国泰金龙行业	2.4950	3.3270	0.4428
44	217001	招商安泰股票	2.4421	3.2671	0.4070
45	360006	光大增长	2.4035	2.5035	0.5102
46	240009	华宝先进	2.3693	2.3693	0.4877
47	540002	汇丰龙腾	2.3595	2.3595	0.3872
48	519018	汇添均衡	2.3502	2.4502	0.5950
49	160910	大成创新成长	2.3400	2.3400	-0.1280
50	378010	上投先锋	2.3235	2.3235	1.1361
51	270006	广发优选	2.3173	2.6473	1.3736
52	202202	南方避险	2.3132	2.8072	0.1949
53	090003	大成蓝筹稳健	2.3006	3.0506	0.1306
54	260109	景顺内需增长2	2.2950	2.2950	-0.2608
55	519692	交银成长	2.2942	2.2942	0.7067
56	002011	华夏红利	2.2760	3.1090	0.9760
57	202003	南方绩优成长	2.2759	2.2759	0.3218
58	162607	景顺资源	2.2090	2.8690	-0.4955
59	160106	南方高增	2.2056	3.1096	0.0408
60	519993	长信增利	2.1691	2.3491	0.5190
61	560002	益民红利	2.1569	2.3349	0.7426
62	160505	博时主题	2.1230	3.0440	0.3450
63	530003	建信成长	2.1117	2.4617	0.5811
64	233001	巨田基础行业	2.0751	2.3351	1.2787
65	163804	中银收益	2.0688	2.1288	0.1646
66	162207	荷银效率	2.0598	2.0598	0.3312
67	290002	泰信先行	2.0522	2.9122	-0.0536
68	288002	中信红利	2.0509	3.4509	0.9103
69	590001	中邮核心	2.0494	2.7494	-0.2919
70	519180	万家180	2.0330	2.8630	0.3356
71	398001	中海成长	2.0250	2.9150	0.6962
72	260103	景顺长城动力	2.0178	2.8578	-0.1682
73	161609	融通动力先锋	2.0100	2.1100	0.0000
74	070010	嘉实主题	2.0040	2.6190	1.4684
75	240004	华宝动力	1.9909	3.0709	0.7540
76	288001	中信经典	1.9708	2.9708	0.6023
77	090006	大成财富	1.9610	2.2330	-0.1527
78	100026	富国天合稳健	1.9534	2.0034	-0.1023
79	270001	广发聚富	1.9490	3.5090	0.8382
80	100022	富国天瑞	1.9373	3.1073	0.6546
81	540001	汇丰2016	1.9157	2.0157	0.3037
82	310358	新经济	1.8924	1.8924	0.4725
83	460001	友邦盛世	1.8835	2.8885	0.0850
84	320005	诺安价值	1.8829	1.9829	0.1862
85	580002	东吴动力	1.8806	1.8806	1.2491
86	217002	招商安泰平衡	1.8665	2.4815	0.3441
87	550002	信诚精萃	1.8474	1.9674	0.8626
88	519181	万家和谐增长	1.8461	1.9461	1.5736
89	000021	华夏优势	1.8440	1.9640	0.7650
90	320003	诺安股票	1.8249	2.8984	0.2087
91	160605	鹏华中国50	1.8140	3.3440	1.0022
92	270002	广发稳健	1.8065	3.1265	0.5231
93	180003	银华道琼斯88	1.7792	2.8892	0.1069
94	162201	荷银成长	1.7772	2.8572	0.8054
95	373010	上投双息	1.7722	2.1302	0.5846
96	161604	融通深证100	1.7600	2.8300	0.9753
97	200007	长城安心回报	1.7368	2.0468	0.4976
98	519100	长盛100	1.7301	1.7701	0.4412
99	200006	长城股票	1.7154	2.2154	0.0817
100	000001	华夏成长	1.7100	2.8910	0.5882
101	450002	国富弹性	1.7025	2.4125	0.4484
102	160610	鹏华动力	1.7010	1.7010	0.0588
103	481004	工银稳健	1.6998	1.6998	0.7050
104	160603	鹏华收益	1.6960	3.0060	0.2364
105	257020	德盛精选	1.6910	3.0010	1.0155
106	519007	海富回报	1.6900	2.2830	0.4756
107	240002	宝康配置	1.6783	3.2183	0.4068
108	163801	中银中国	1.6747	2.8447	0.1675
109	290004	泰信优质	1.6718	1.9618	1.3089
110	110001	易基平稳	1.6630	2.7730	0.1807
111	519996	长信银利	1.6612	2.7912	0.9051
112	519029	华夏稳增	1.6570	2.3620	0.6683
113	163302	巨田资源	1.6565	2.8915	0.5585
114	420001	天弘精选	1.6547	2.0597	0.7244
115	253010	德盛安心	1.6470	1.9170	0.0000
116	160706	嘉实300	1.6470	2.8860	0.6109
117	040004	华安宝利	1.6390	3.0790	-0.1827
118	162208	泰达荷银首选	1.6310	1.6810	0.8035
119	090004	大成精选增值	1.6087	3.0092	0.2180
120	519003	海富收益	1.6050	2.4520	0.7533
121	002001	华夏回报	1.5960	3.0460	0.5038
122	161607	融通巨潮	1.5950	2.8250	0.3145
123	160105	南方积配	1.5897	2.6447	0.4550
124	050201	博时价值贰号	1.5880	2.0080	0.0630
125	070007	嘉实保本	1.5820	1.6620	0.1900
126	090001	大成价值增长	1.5740	3.2340	0.2995
127	161005	富国天惠	1.5697	2.7697	-0.6079
128	162102	金鹰小盘	1.5679	2.1879	1.2136
129	519013	海富优势	1.5620	2.0180	0.5795
130	160805	长盛同智	1.5559	2.4661	0.4001
131	217005	招商先锋	1.5503	2.6403	0.4666
132	400001	东方龙	1.5501	2.3572	-0.0322
133	340001	兴业转基	1.5468	2.4048	0.1619
134	161601	新蓝筹	1.5243	3.0893	1.0005
135	519005	海富股票	1.5190	2.7710	0.5295
136	162202	荷银周期	1.5187	2.9937	0.1187
137	151002	银河收益	1.5115	1.8115	0.4519
138	519017	大成成长	1.5070	2.2090	0.3329
139	070001	嘉实成长	1.5034	3.0534	0.3739
140	161606	融通行业	1.5020	2.6720	0.4682
141	080001	长盛成长	1.5010	2.7050	0.0000
142	050004	博时精选	1.4988	2.8888	0.4490
143	163503	天治核心	1.4944	2.5044	-0.4463
144	020009	国泰金鹏蓝筹	1.4940	1.9890	0.0670
145	310308	盛利精选	1.4858	2.5358	0.5413
146	161706	招商成长	1.4799	3.3902	0.7832
147	121002	国投景气	1.4737	2.7821	0.4773
148	257030	德盛优势	1.4700	1.4700	0.9615
149	610001	信达澳银增长	1.4682	1.4682	0.8864
150	350001	天治财富	1.4681	2.3781	-0.0545
151	020006	金象保本增值	1.4680	1.6580	0.0682
152	530005	建信配置	1.4679	1.4679	0.6859
153	050001	博时增长	1.4590	3.1790	0.6207
154	070011	嘉实策略	1.4590	1.4590	0.8293
155	162205	荷银风险预算	1.4573	1.9323	0.3374
156	161903	万家公用	1.4489	2.1789	-0.0759
157	213003	宝盈策略	1.4482	1.4482	0.1175
158	162203	荷银稳定	1.4293	2.9293	0.9464
159	320001	诺安平衡	1.4281	2.9281	-0.5709
160	110005	易基积极	1.4245	3.9776	0.0211
161	519688	交银精选	1.4237	3.0795	0.6575
162	550001	信诚四季	1.4132	2.0262	0.6194
163	530001	建信价值	1.4131	2.4573	0.7845
164	002021	华回报二	1.4130	2.1720	0.8565
165	166001	中欧趋势	1.4116	1.4116	0.4269
166	200001	长城久恒平衡	1.4090	2.5190	0.1421
167	519300	大成300	1.4008	2.7208	0.6177
168	580001	东吴嘉禾	1.3997	2.4897	0.6472
169	519087	新世纪优选	1.3939	2.5849	-0.3004
170	161605	融通蓝筹	1.3910	2.5210	0.1440
171	202001	南方稳健成长	1.3790	3.1240	-0.1810
172	162006	长城久富	1.3778	3.2586	0.5180
173	020008	国泰混合	1.3720	1.3970	-0.0728
174	121005	国投瑞银创新	1.3440	2.3118	0.8782
175	450003	国富潜力	1.3406	1.3406	0.7970
176	240001	宝康消费	1.3384	2.9961	0.2922
177	260101	景顺长城优选	1.3314	3.1421	-0.1425
178	519068	添富焦点	1.3244	1.3244	0.2574
179	121001	国投融华	1.3233	2.1753	0.4402
180	217009	招商价值	1.3108	1.3108	0.3445
181	210001	金鹰优选	1.3049	2.4249	0.7956
182	161902	万家保本	1.3029	1.4069	0.2308
183	398021	中海能源	1.2770	1.3570	0.4800
184	110003	易基５０	1.2751	2.9451	-0.1879
185	310318	盛利配置	1.2702	1.6702	0.3397
186	110010	易基价值成长	1.2694	1.2694	0.4272
187	510080	长盛债券	1.2692	1.6992	-0.0866
188	100018	富国天利债券	1.2553	1.5753	0.1436
189	310328	新动力	1.2308	3.1247	0.7201
190	151001	银河稳健	1.2267	3.0317	0.3846
191	040007	华安成长	1.2223	2.5372	0.5181
192	519001	银华优选股票	1.2136	4.1431	0.1072
193	070005	嘉实债券	1.2090	1.5090	0.0828
194	240003	宝康债券	1.2042	1.3742	-0.0498
195	519015	海富通精选二号	1.2020	1.2020	0.4177
196	540003	汇丰晋信策略	1.1891	1.1891	-0.2182
197	180012	银华富裕	1.1881	1.8831	0.3632
198	217003	招商债券	1.1857	1.3422	-0.0422
199	510081	长盛精选	1.1827	2.8827	0.8871
200	162605	景顺鼎益	1.1820	3.1720	-0.1689
201	217203	招商债券B	1.1806	1.3371	-0.0423
202	360001	量化核心	1.1791	3.0228	-0.0424
203	161603	融通债券	1.1790	1.3540	0.0000
204	213001	宝盈鸿利	1.1556	2.7956	0.5132
205	202002	南稳贰号	1.1548	2.4543	0.5398
206	050008	博时产业	1.1490	2.3610	0.3493
207	483003	工银精选	1.1404	2.1387	0.4404
208	160611	鹏华优质治理	1.1390	1.1390	0.1759
209	570001	诺德价值优势	1.1372	1.1372	0.7620
210	410003	华富成长	1.1344	1.1644	0.5317
211	519021	金鼎价值精选	1.1320	1.7770	0.1770
212	398011	中海分红	1.1300	2.2400	0.2040
213	217008	招商安本增利	1.1284	1.1484	-0.0177
214	163402	兴业趋势	1.1227	4.5840	0.3127
215	377020	上投内需	1.1202	1.1202	0.1699
216	070003	嘉实稳健	1.1180	2.9260	0.1792
217	180001	银华优势企业	1.1175	2.7375	0.0896
218	202101	南方宝元债券	1.1020	2.2720	0.1727
219	050002	博时裕富	1.1020	3.0820	0.3643
220	160311	华夏蓝筹	1.1000	3.2760	0.0000
221	519035	富国天博	1.0999	2.9434	-0.1453
222	100016	富国天源平衡	1.0993	2.3599	0.0273
223	450001	国富收益	1.0933	2.0210	0.5148
224	202005	南方成份精选	1.0925	1.0925	0.0641
225	121003	国投股票	1.0813	2.5213	0.4552
226	001001	华夏债券A/B	1.0760	1.2860	-0.0929
227	001003	华夏债券C	1.0720	1.2820	0.0000
228	050007	博时平衡配置	1.0690	2.1300	0.0936
229	288102	中信双利	1.0588	1.1388	-0.0094
230	090002	大成债券	1.0427	1.2522	-0.0383
231	180002	银华保本增值	1.0381	1.0381	0.0578
232	092002	大成债Ｃ	1.0362	1.2457	-0.0386
233	020002	国泰金龙债券	1.0360	1.1990	0.0000
234	160602	鹏华普天债券	1.0350	1.1640	0.0000
235	160608	鹏华普天债券B	1.0290	1.1580	0.0000
236	213002	宝盈区域增长	1.0266	2.6298	0.0975
237	519666	银河银信	1.0177	1.0177	0.0098
238	410001	华富优选	1.0111	2.5929	0.1684
239	519519	友邦短债	1.0074	1.0174	0.0099
240	320004	诺安债券	1.0057	1.0203	0.0099
241	202102	南方多利	1.0057	1.0308	0.0099
242	050006	博时稳定债券	1.0048	1.0370	0.0100
243	070009	嘉实短债	1.0027	1.0244	0.0399
244	290003	泰信短债	1.0027	1.0207	0.0100
245	485105	工银强债A	1.0026	1.0026	-0.0100
246	485005	工银强债B	1.0022	1.0022	-0.0100
247	110008	易方达收益B	1.0014	1.0279	0.0000
248	110007	易方达收益A	1.0013	1.0278	0.0000
249	400003	东方精选	1.0000	3.3037	-63.0574
250	270007	广发大盘	0.9993	0.9993	0.0000
251	630001	华商领先企业	未公布	未公布	0.0000
252	020010	金牛创新成长	未公布	未公布	0.0000
253	260110	景顺长城精选	未公布	未公布	0.0000
254	460002	友邦成长	未公布	未公布	0.0000
255	240010	华宝行业精选	未公布	未公布	0.0000
256	161610	融通领先成长	未公布	未公布	0.0000
257	560003	益民创新优势	未公布	未公布	0.0000