开放式基金每日净值6-21-天天基金网

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	9.0620	9.1070	1.3987
2	000011	华夏大盘	5.3090	5.4890	0.5873
3	377010	上投α	4.6178	4.6578	1.1810
4	375010	上投优势	4.4891	4.9391	1.7152
5	159901	深100ETF	4.4390	4.4390	0.8864
6	110002	易基策略	4.2650	4.8150	1.3546
7	162204	荷银精选	4.2251	4.2951	1.1855
8	070002	嘉实增长	3.9900	4.3310	0.9615
9	200002	长城久泰	3.9755	4.0355	1.0626
10	519008	添富优势	3.8118	4.2418	1.5126
11	260104	景顺内需增长	3.7120	4.4020	1.8661
12	070006	嘉实服务	3.6460	3.7660	1.0812
13	510880	红利ETF	3.6280	3.6280	0.9741
14	020005	国泰金马	3.6130	3.7430	0.8092
15	519011	海富精选	3.5246	3.8746	0.4532
16	040002	华安Ａ股	3.5190	3.8890	0.9756
17	270005	广发聚丰	3.4789	4.0789	1.2368
18	040001	华安创新	3.4590	3.6890	0.1448
19	240005	华宝策略	3.2388	3.3588	1.5680
20	206001	鹏华行业成长	3.2335	3.3835	0.5754
21	481001	工银价值	3.2328	3.6328	0.7511
22	510050	50 ETF	3.0540	3.6880	1.7661
23	257010	德盛小盘	2.9820	3.1320	0.6752
24	360005	光大红利	2.9439	3.0839	0.4813
25	240008	华宝收益	2.9052	2.9052	0.7595
26	040005	华安宏利	2.8067	2.8867	1.8618
27	180010	银华优质增长	2.7939	2.7939	1.0964
28	150103	银河银泰	2.7715	3.1015	0.1373
29	340006	兴业全球	2.7693	2.7693	1.4321
30	255010	德盛稳健	2.6400	2.7600	0.4566
31	020001	国泰金鹰增长	2.6340	3.3970	1.0744
32	519994	长信金利	2.6090	2.6690	0.4582
33	519690	交银稳健	2.5734	2.6234	0.5824
34	350002	天治品质	2.5625	2.9225	0.7470
35	162703	广发小盘	2.5622	3.5222	0.2151
36	100020	富国天益	2.5528	3.5093	0.7936
37	112002	易策二号	2.5340	2.6790	1.1173
38	110009	易基价值	2.5315	2.7115	0.9491
39	260108	景顺成长	2.5280	2.6480	1.4853
40	163803	中银增长	2.4988	2.7488	1.0719
41	160607	鹏华价值	2.4860	2.6560	0.4444
42	020003	国泰金龙行业	2.4700	3.3020	1.1466
43	217001	招商安泰股票	2.4178	3.2428	0.9056
44	159902	中小板	2.4140	2.4140	-0.7401
45	360006	光大增长	2.3824	2.4824	0.7400
46	240009	华宝先进	2.3752	2.3752	1.2360
47	540002	汇丰龙腾	2.3557	2.3557	1.1117
48	378010	上投先锋	2.3474	2.3474	1.8262
49	519018	汇添均衡	2.3316	2.4316	1.2594
50	270006	广发优选	2.3226	2.6526	1.3262
51	160910	大成创新成长	2.3200	2.3200	0.5199
52	202202	南方避险	2.3024	2.7964	0.4625
53	090003	大成蓝筹稳健	2.2949	3.0449	1.4724
54	260109	景顺内需增长2	2.2790	2.2790	1.8320
55	519692	交银成长	2.2758	2.2758	0.8419
56	202003	南方绩优成长	2.2525	2.2525	0.7289
57	002011	华夏红利	2.2470	3.0800	0.9434
58	162607	景顺资源	2.2080	2.8680	1.5639
59	160106	南方高增	2.1869	3.0909	0.6165
60	160505	博时主题	2.1683	3.0893	2.4474
61	560002	益民红利	2.1239	2.3019	0.3307
62	530003	建信成长	2.0988	2.4488	1.3668
63	519993	长信增利	2.0956	2.2756	-0.4371
64	162207	荷银效率	2.0524	2.0524	0.6819
65	240004	华宝动力	2.0382	3.1182	2.3347
66	290002	泰信先行	2.0372	2.8972	1.7532
67	590001	中邮核心	2.0324	2.7324	1.2959
68	233001	巨田基础行业	2.0319	2.2919	0.2516
69	163804	中银收益	2.0315	2.0915	0.4748
70	288002	中信红利	2.0256	3.4256	0.6709
71	161609	融通动力先锋	2.0230	2.1230	2.7425
72	519180	万家180	2.0134	2.8434	1.2828
73	260103	景顺长城动力	2.0093	2.8493	1.0663
74	398001	中海成长	1.9690	2.8590	0.4541
75	270001	广发聚富	1.9458	3.5058	0.7195
76	070010	嘉实主题	1.9450	2.5600	-0.3075
77	100026	富国天合稳健	1.9450	1.9950	1.1914
78	090006	大成财富	1.9400	2.2120	1.2526
79	288001	中信经典	1.9399	2.9399	0.1756
80	100022	富国天瑞	1.9008	3.0708	0.4439
81	540001	汇丰2016	1.8965	1.9965	0.0369
82	320005	诺安价值	1.8956	1.9956	1.6462
83	460001	友邦盛世	1.8831	2.8881	1.1441
84	310358	新经济	1.8778	1.8778	1.0059
85	580002	东吴动力	1.8608	1.8608	1.0261
86	217002	招商安泰平衡	1.8542	2.4692	0.6186
87	550002	信诚精萃	1.8497	1.9697	1.5593
88	000021	华夏优势	1.8290	1.9490	1.3858
89	320003	诺安股票	1.8219	2.8954	0.9531
90	519181	万家和谐增长	1.8215	1.9215	0.2973
91	270002	广发稳健	1.7963	3.1163	0.9611
92	373010	上投双息	1.7752	2.1332	1.5038
93	160605	鹏华中国50	1.7750	3.3050	0.2825
94	162201	荷银成长	1.7747	2.8547	0.8467
95	180003	银华道琼斯88	1.7638	2.8738	0.9790
96	161604	融通深证100	1.7390	2.8090	0.6366
97	519100	长盛100	1.7288	1.7688	1.6582
98	000001	华夏成长	1.7260	2.9070	1.8890
99	200006	长城股票	1.7147	2.2147	0.5630
100	200007	长城安心回报	1.7026	2.0126	0.5670
101	240002	宝康配置	1.6863	3.2263	1.2550
102	481004	工银稳健	1.6822	1.6822	0.7185
103	160610	鹏华动力	1.6780	1.6780	0.5995
104	450002	国富弹性	1.6760	2.3860	0.6184
105	160603	鹏华收益	1.6730	2.9830	0.9656
106	519007	海富回报	1.6700	2.2630	0.6024
107	257020	德盛精选	1.6610	2.9710	0.3019
108	110001	易基平稳	1.6550	2.7650	0.7917
109	163801	中银中国	1.6521	2.8221	0.6274
110	290004	泰信优质	1.6475	1.9375	0.6968
111	519029	华夏稳增	1.6460	2.3510	1.2300
112	253010	德盛安心	1.6410	1.9110	0.5515
113	519996	长信银利	1.6344	2.7644	0.0796
114	420001	天弘精选	1.6325	2.0375	1.1964
115	163302	巨田资源	1.6283	2.8633	1.4201
116	160706	嘉实300	1.6280	2.8670	0.9299
117	162208	泰达荷银首选	1.6182	1.6682	1.2071
118	040004	华安宝利	1.6080	3.0480	-0.1862
119	090004	大成精选增值	1.6065	3.0070	1.1331
120	161607	融通巨潮	1.5900	2.8200	1.5326
121	519003	海富收益	1.5820	2.4290	1.0863
122	070007	嘉实保本	1.5800	1.6600	0.3175
123	050201	博时价值贰号	1.5780	1.9980	1.0243
124	090001	大成价值增长	1.5676	3.2276	0.9986
125	161005	富国天惠	1.5644	2.7644	1.0594
126	160105	南方积配	1.5580	2.6130	0.3090
127	162102	金鹰小盘	1.5416	2.1616	0.7253
128	340001	兴业转基	1.5385	2.3965	0.3064
129	217005	招商先锋	1.5319	2.6219	0.7564
130	519013	海富优势	1.5310	1.9870	0.5253
131	050004	博时精选	1.5309	2.9209	2.3329
132	160805	长盛同智	1.5291	2.4393	0.7511
133	400001	东方龙	1.5231	2.5446	0.4683
134	002001	华夏回报	1.5190	3.0300	0.7294
135	161601	新蓝筹	1.5150	3.0800	0.9193
136	151002	银河收益	1.5028	1.8028	0.2134
137	519005	海富股票	1.5000	2.7520	0.9421
138	162202	荷银周期	1.4988	2.9738	0.1537
139	070001	嘉实成长	1.4952	3.0452	1.1706
140	310308	盛利精选	1.4941	2.5441	1.1304
141	519017	大成成长	1.4900	2.1920	0.9485
142	161606	融通行业	1.4840	2.6540	0.9524
143	080001	长盛成长	1.4810	2.6850	0.8169
144	020009	国泰金鹏蓝筹	1.4740	1.9690	0.5457
145	163503	天治核心	1.4739	2.4839	0.5938
146	121002	国投景气	1.4698	2.7782	1.1771
147	050001	博时增长	1.4690	3.1890	1.8018
148	020006	金象保本增值	1.4680	1.6580	0.5479
149	161903	万家公用	1.4655	2.1955	2.4252
150	161706	招商成长	1.4601	3.3704	0.8565
151	162205	荷银风险预算	1.4555	1.9305	0.4347
152	257030	德盛优势	1.4550	1.4550	0.6224
153	350001	天治财富	1.4543	2.3643	0.4975
154	320001	诺安平衡	1.4501	2.9501	1.4979
155	213003	宝盈策略	1.4480	1.4480	1.1173
156	610001	信达澳银增长	1.4427	1.4427	0.8176
157	070011	嘉实策略	1.4400	1.4400	1.1947
158	530005	建信配置	1.4382	1.4382	0.1044
159	162203	荷银稳定	1.4244	2.9244	1.1648
160	110005	易基积极	1.4155	3.9549	0.9701
161	002021	华回报二	1.4140	2.1730	1.0722
162	519688	交银精选	1.4138	3.0696	0.9569
163	550001	信诚四季	1.4031	2.0161	1.2557
164	161605	融通蓝筹	1.4020	2.5320	1.9636
165	166001	中欧趋势	1.4010	1.4010	1.0823
166	580001	东吴嘉禾	1.3929	2.4829	0.8252
167	519300	大成300	1.3843	2.7043	0.9480
168	530001	建信价值	1.3842	2.4284	0.2753
169	519087	新世纪优选	1.3840	2.5750	1.3771
170	162006	长城久富	1.3836	3.2644	1.8926
171	200001	长城久恒平衡	1.3720	2.4820	-0.1456
172	020008	国泰混合	1.3700	1.3950	0.2928
173	202001	南方稳健成长	1.3598	3.1048	1.0027
174	450003	国富潜力	1.3321	1.3321	1.3235
175	240001	宝康消费	1.3290	2.9867	1.1185
176	260101	景顺长城优选	1.3258	3.1365	1.1752
177	121005	国投瑞银创新	1.3207	2.2731	0.9787
178	519068	添富焦点	1.3204	1.3204	1.4054
179	121001	国投融华	1.3152	2.1672	0.3280
180	210001	金鹰优选	1.3048	2.4248	1.2179
181	161902	万家保本	1.2931	1.3971	-0.3468
182	217009	招商价值	1.2895	1.2895	0.7264
183	110003	易基５０	1.2692	2.9392	1.7069
184	310318	盛利配置	1.2681	1.6681	0.4436
185	510080	长盛债券	1.2675	1.6975	0.0869
186	398021	中海能源	1.2669	1.3469	1.1820
187	100018	富国天利债券	1.2531	1.5731	0.0160
188	110010	易基价值成长	1.2525	1.2525	0.6590
189	310328	新动力	1.2149	3.0959	0.7046
190	151001	银河稳健	1.2083	3.0133	0.7252
191	519001	银华优选股票	1.2082	4.1256	0.7757
192	070005	嘉实债券	1.2080	1.5080	0.1658
193	240003	宝康债券	1.2042	1.3742	0.1497
194	040007	华安成长	1.2039	2.5188	0.4757
195	180012	银华富裕	1.1866	1.8816	1.2976
196	217003	招商债券	1.1863	1.3428	0.0590
197	519015	海富通精选二号	1.1860	1.1860	0.5937
198	162605	景顺鼎益	1.1860	3.1760	0.5937
199	217203	招商债券B	1.1812	1.3377	0.0678
200	161603	融通债券	1.1800	1.3550	-0.0847
201	360001	量化核心	1.1752	3.0189	0.5648
202	540003	汇丰晋信策略	1.1744	1.1744	0.4791
203	510081	长盛精选	1.1656	2.8656	0.2580
204	050008	博时产业	1.1410	2.3530	1.1525
205	202002	南稳贰号	1.1391	2.4209	0.8499
206	213001	宝盈鸿利	1.1351	2.7751	0.4247
207	570001	诺德价值优势	1.1314	1.1314	1.0179
208	483003	工银精选	1.1305	2.1210	0.7037
209	217008	招商安本增利	1.1281	1.1481	0.2399
210	410003	华富成长	1.1229	1.1529	1.0438
211	160611	鹏华优质治理	1.1210	1.1210	0.4480
212	163402	兴业趋势	1.1181	4.5656	1.0849
213	519021	金鼎价值精选	1.1170	1.7620	0.7214
214	398011	中海分红	1.1131	2.2231	0.4966
215	377020	内需动力	1.1114	1.1114	0.6521
216	070003	嘉实稳健	1.1070	2.9030	0.9116
217	180001	银华优势企业	1.1034	2.7234	0.4918
218	519035	富国天博	1.0962	2.9335	1.1721
219	202101	南方宝元债券	1.0953	2.2653	0.2746
220	050002	博时裕富	1.0930	3.0730	0.8303
221	160311	华夏蓝筹	1.0900	3.2530	0.5535
222	450001	国富收益	1.0871	2.0103	0.4899
223	100016	富国天源平衡	1.0865	2.3471	0.7324
224	202005	南方成份精选	1.0786	1.0786	0.7849
225	001001	华夏债券A/B	1.0760	1.2860	0.0000
226	001003	华夏债券C	1.0720	1.2820	0.0000
227	121003	国投股票	1.0672	2.5072	0.7838
228	050007	博时平衡配置	1.0650	2.1260	0.6616
229	288102	中信双利	1.0583	1.1383	-0.0094
230	090002	大成债券	1.0436	1.2531	0.0863
231	180002	银华保本增值	1.0374	1.0374	0.0675
232	092002	大成债Ｃ	1.0370	1.2465	0.0772
233	020002	国泰金龙债券	1.0360	1.1990	0.0000
234	160602	鹏华普天债券	1.0350	1.1640	0.0000
235	160608	鹏华普天债券B	1.0290	1.1580	0.0000
236	213002	宝盈区域增长	1.0224	2.6225	0.8881
237	519666	银河银信	1.0175	1.0175	0.0098
238	519519	友邦短债	1.0075	1.0175	0.0099
239	202102	南方多利	1.0073	1.0324	0.1392
240	410001	华富优选	1.0063	2.5841	0.3590
241	320004	诺安债券	1.0058	1.0204	0.0000
242	050006	博时稳定债券	1.0049	1.0371	0.0100
243	070009	嘉实短债	1.0031	1.0248	0.0199
244	290003	泰信短债	1.0031	1.0211	0.0199
245	485105	工银强债A	1.0025	1.0025	0.0000
246	485005	工银强债B	1.0021	1.0021	0.0100
247	110008	易方达收益B	1.0015	1.0280	0.0000
248	110007	易方达收益A	1.0014	1.0279	0.0000
249	270007	广发大盘	0.9993	0.9993	0.0000
250	400003	东方精选	0.9902	3.2770	0.2734
251	020010	金牛创新成长	未公布	未公布	0.0000
252	260110	景顺长城精选	未公布	未公布	0.0000
253	460002	友邦成长	未公布	未公布	0.0000
254	240010	华宝行业精选	未公布	未公布	0.0000
255	161610	融通领先成长	未公布	未公布	0.0000
256	560003	益民创新优势	未公布	未公布	0.0000
257	630001	华商领先企业	未公布	未公布	0.0000