开放式基金每日净值6-22
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06-22
| 序号 | 基金简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率% | 周增长率% | 月增长率% |
| 1 | 上证180ETF | 8.816 | 8.861 | -0.246 | -2.7146 | -0.26 | 4.28 |
| 2 | 华夏大盘精选 | 5.117 | 5.297 | -0.192 | -3.6165 | -1.37 | 0.83 |
| 3 | 上投阿尔法 | 4.5155 | 4.5555 | -0.1023 | -2.2153 | -- | 7.62 |
| 4 | 上投摩根中国优势 | 4.3587 | 4.8087 | -0.1304 | -2.9048 | -0.47 | 4.53 |
| 5 | 深100ETF | 4.261 | 4.261 | -0.178 | -4.0099 | -0.75 | 7.49 |
| 6 | 易方达策略成长 | 4.166 | 4.716 | -0.099 | -2.3212 | 0.48 | 7.39 |
| 7 | 泰达荷银行业精选 | 4.1282 | 4.1982 | -0.0969 | -2.2934 | -0.81 | 8.09 |
| 8 | 嘉实增长 | 3.913 | 4.254 | -0.077 | -1.9298 | -0.38 | 10.79 |
| 9 | 长城久泰中信标普 | 3.8529 | 3.9129 | -0.1226 | -3.0839 | -0.6 | 5.26 |
| 10 | 汇添富优势精选 | 3.7391 | 4.1691 | -0.0727 | -1.9072 | -0.04 | 11.11 |
| 11 | 景顺长城内需增长 | 3.654 | 4.344 | -0.058 | -1.5625 | 0.41 | 8.75 |
| 12 | 嘉实服务增值行业 | 3.544 | 3.664 | -0.102 | -2.7976 | -0.03 | 9.96 |
| 13 | 上证红利ETF | 3.491 | 3.491 | -0.137 | -3.7762 | -1.36 | -3.78 |
| 14 | 国泰金马稳健回报 | 3.472 | 3.602 | -0.141 | -3.9026 | -3.74 | 1.64 |
| 15 | 海富通精选 | 3.4348 | 3.7848 | -0.0898 | -2.5478 | -1.57 | 7.06 |
| 16 | 华安中国A股 | 3.417 | 3.787 | -0.102 | -2.8986 | -0.5 | 6.28 |
| 17 | 广发聚丰 | 3.4002 | 4.0002 | -0.0787 | -2.2622 | -0.62 | 9.66 |
| 18 | 华安创新 | 3.378 | 3.608 | -0.081 | -2.3417 | -0.65 | 8.2 |
| 19 | 华宝兴业多策略增长 | 3.1819 | 3.3019 | -0.0569 | -1.7568 | 1.3 | 10.81 |
| 20 | 鹏华行业成长 | 3.1531 | 3.3031 | -0.0804 | -2.4865 | -1.13 | 6.92 |
| 21 | 工银瑞信核心价值 | 3.1361 | 3.5361 | -0.0967 | -2.9912 | -1.44 | 10.84 |
| 22 | 上证50ETF | 2.996 | 3.619 | -0.058 | -1.8991 | 0.67 | 5.09 |
| 23 | 德盛小盘精选 | 2.906 | 3.056 | -0.076 | -2.5486 | -0.68 | 10.54 |
| 24 | 光大保德信红利股票 | 2.8654 | 3.0054 | -0.0785 | -2.6665 | -0.82 | 5.15 |
| 25 | 华宝兴业收益增长 | 2.8273 | 2.8273 | -0.0779 | -2.6814 | -0.37 | 9.64 |
| 26 | 华安宏利 | 2.7506 | 2.8306 | -0.0561 | -1.9988 | 0.98 | 10.84 |
| 27 | 银华优质增长 | 2.7297 | 2.7297 | -0.0642 | -2.2979 | -0.01 | 12.78 |
| 28 | 银泰理财分红 | 2.7153 | 3.0453 | -0.0562 | -2.0278 | -1.55 | 3.78 |
| 29 | 兴业全球视野 | 2.6992 | 2.6992 | -0.0701 | -2.5313 | 0.21 | 5.25 |
| 30 | 德盛稳健 | 2.573 | 2.693 | -0.067 | -2.5379 | -1.49 | 0.78 |
| 31 | 国泰金鹰增长 | 2.559 | 3.322 | -0.075 | -2.8474 | -1.43 | 6.63 |
| 32 | 长信金利趋势 | 2.5094 | 2.5694 | -0.0996 | -3.8176 | -1.56 | -- |
| 33 | 富国天益价值 | 2.5092 | 3.4657 | -0.0436 | -1.7079 | -0.62 | 9.58 |
| 34 | 天治品质优选 | 2.5075 | 2.8675 | -0.055 | -2.1463 | -0.14 | 2.65 |
| 35 | 交银稳健 | 2.5068 | 2.5568 | -0.0666 | -2.588 | -0.52 | 7.91 |
| 36 | 景顺新兴成长 | 2.485 | 2.605 | -0.043 | -1.7009 | 0.44 | 11.14 |
| 37 | 易方达策略贰号 | 2.483 | 2.628 | -0.051 | -2.0126 | 0.4 | 7.72 |
| 38 | 易方达价值精选 | 2.4681 | 2.6481 | -0.0634 | -2.5044 | -0.79 | 8.92 |
| 39 | 广发小盘 | 2.4644 | 3.4244 | -0.0978 | -3.817 | -2.07 | 2 |
| 40 | 中银增长 | 2.4099 | 2.6599 | -0.0889 | -3.5577 | -1.27 | 8.96 |
| 41 | 鹏华价值优选 | 2.404 | 2.574 | -0.082 | -3.2985 | -2.08 | 9.92 |
| 42 | 国泰金龙精选 | 2.402 | 3.234 | -0.068 | -2.753 | -1.23 | 6.42 |
| 43 | 招商安泰股票 | 2.3802 | 3.2052 | -0.0376 | -1.5551 | -0.22 | 4.27 |
| 44 | 上投摩根成长先锋 | 2.3126 | 2.3126 | -0.0348 | -1.4825 | 2.78 | 7.5 |
| 45 | 光大保德信新增长 | 2.3125 | 2.4125 | -0.0699 | -2.934 | -1.1 | 6.81 |
| 46 | 华宝兴业先进成长 | 2.3093 | 2.3093 | -0.0659 | -2.7745 | -0.05 | 11.48 |
| 47 | 汇丰晋信龙腾 | 2.3026 | 2.3026 | -0.0531 | -2.2541 | -0.31 | 10.36 |
| 48 | 汇添富均衡增长 | 2.2859 | 2.3859 | -0.0457 | -1.96 | 0.4 | 9.5 |
| 49 | 中小板ETF | 2.285 | 2.285 | -0.129 | -5.3438 | -5.7 | -0.22 |
| 50 | 广发优选 | 2.2805 | 2.6105 | -0.0421 | -1.8126 | 2.04 | 12.9 |
| 51 | 南方避险 | 2.275 | 2.769 | -0.0274 | -1.1901 | 0.54 | 7.7 |
| 52 | 景顺内需增长贰号 | 2.255 | 2.255 | -0.024 | -1.0531 | 0.99 | 11.36 |
| 53 | 大成蓝筹稳健 | 2.2367 | 2.9867 | -0.0582 | -2.5361 | 0.69 | 10.25 |
| 54 | 交银施罗德成长 | 2.221 | 2.221 | -0.0548 | -2.4079 | -0.09 | 10 |
| 55 | 南方稳健绩优成长 | 2.2114 | 2.2114 | -0.0411 | -1.8246 | -0.42 | 13.16 |
| 56 | 华夏红利 | 2.191 | 3.024 | -0.056 | -2.4922 | -0.14 | 4.43 |
| 57 | 景顺资源 | 2.166 | 2.826 | -0.041 | -1.8577 | -0.18 | 9.84 |
| 58 | 博时主题行业 | 2.1455 | 3.0665 | -0.0228 | -1.0515 | 4.54 | 11.58 |
| 59 | 南方高增 | 2.1447 | 3.0487 | -0.0422 | -1.9297 | -0.36 | 11.18 |
| 60 | 益民红利成长 | 2.0709 | 2.2489 | -0.053 | -2.4954 | 0.15 | 4.61 |
| 61 | 长信增利动态策略 | 2.0503 | 2.2303 | -0.0453 | -2.1617 | -2.99 | 2.8 |
| 62 | 建信优选成长 | 2.0421 | 2.3921 | -0.0567 | -2.7015 | -0.55 | 16.39 |
| 63 | 泰达荷银效率优选 | 2.017 | 2.017 | -0.0354 | -1.7248 | -0.17 | 7.94 |
| 64 | 华宝动力组合 | 2.0026 | 3.0826 | -0.0356 | -1.7466 | 3.64 | 16.53 |
| 65 | 泰信先行策略 | 1.9951 | 2.8551 | -0.0421 | -2.0666 | -0.39 | 9.87 |
| 66 | 中信红利精选 | 1.9804 | 3.3804 | -0.0452 | -2.2314 | -0.1 | 5.97 |
| 67 | 融通动力先锋 | 1.978 | 2.078 | -0.045 | -2.2244 | 1.12 | 8.09 |
| 68 | 景顺动力平衡 | 1.9779 | 2.8179 | -0.0314 | -1.5627 | -0.02 | 10.57 |
| 69 | 中邮核心优选股票 | 1.9722 | 2.6722 | -0.0602 | -2.962 | -1.01 | 6.45 |
| 70 | 巨田基础行业 | 1.9714 | 2.2314 | -0.0605 | -2.9775 | -1.31 | -6.07 |
| 71 | 万家180 | 1.9642 | 2.7942 | -0.0492 | -2.4436 | -0.16 | 6.06 |
| 72 | 中银收益 | 1.9598 | 2.0198 | -0.0717 | -3.5294 | -2.88 | 4.73 |
| 73 | 中海优质成长 | 1.926 | 2.816 | -0.043 | -2.1838 | -1.67 | 5.02 |
| 74 | 富国天合稳健优选 | 1.9126 | 1.9626 | -0.0324 | -1.6658 | 0.18 | 13.7 |
| 75 | 广发聚富 | 1.9057 | 3.4657 | -0.0401 | -2.0608 | 0.67 | 10.08 |
| 76 | 大成2020生命周期 | 1.9 | 2.172 | -0.04 | -2.0619 | -0.11 | 8.76 |
| 77 | 中信经典配置 | 1.8976 | 2.8976 | -0.0423 | -2.1805 | -1.3 | 6.27 |
| 78 | 诺安价值增长 | 1.8786 | 1.9786 | -0.017 | -0.8968 | 2.29 | 11.07 |
| 79 | 2016生命周期 | 1.8692 | 1.9692 | -0.0273 | -1.4395 | -1.47 | 5.15 |
| 80 | 嘉实主题精选 | 1.869 | 2.484 | -0.076 | -3.9075 | -2.76 | 2.75 |
| 81 | 富国天瑞强势 | 1.8429 | 3.0129 | -0.0579 | -3.0461 | -2.41 | 5.44 |
| 82 | 友邦华泰中国股票 | 1.8424 | 2.8474 | -0.0407 | -2.1613 | 0.26 | 7.28 |
| 83 | 招商安泰平衡 | 1.8341 | 2.4491 | -0.0201 | -1.084 | -0.12 | 3.25 |
| 84 | 申万巴黎新经济 | 1.8292 | 1.8292 | -0.0486 | -2.5881 | -0.72 | 3.98 |
| 85 | 信诚精萃成长 | 1.8107 | 1.9307 | -0.039 | -2.1085 | 1.13 | 9.14 |
| 86 | 东吴双动力 | 1.8105 | 1.8105 | -0.0503 | -2.7031 | -0.38 | 3.2 |
| 87 | 华夏优势增长 | 1.788 | 1.908 | -0.041 | -2.2417 | -0.22 | 8.1 |
| 88 | 万家和谐增长 | 1.7742 | 1.8742 | -0.0473 | -2.5968 | 0.5 | 1.79 |
| 89 | 广发稳健增长 | 1.7703 | 3.0903 | -0.026 | -1.4474 | 0.84 | 11.61 |
| 90 | 上投摩根双息平衡 | 1.7472 | 2.1052 | -0.028 | -1.5773 | 1.15 | 7.92 |
| 91 | 泰达荷银合丰成长 | 1.7388 | 2.8188 | -0.0359 | -2.0229 | -0.03 | 7.59 |
| 92 | 银华道琼斯88精选 | 1.7339 | 2.8439 | -0.0299 | -1.6952 | -0.11 | 9.8 |
| 93 | 鹏华中国50 | 1.709 | 3.239 | -0.066 | -3.7183 | -2.18 | 4.02 |
| 94 | 华夏成长 | 1.7 | 2.881 | -0.026 | -1.5064 | 1.86 | 9.68 |
| 95 | 长城消费增值 | 1.6984 | 2.1984 | -0.0163 | -0.9506 | 1.22 | 13.82 |
| 96 | 长盛中证100指数 | 1.6888 | 1.7288 | -0.04 | -2.3137 | 0.9 | 5.86 |
| 97 | 长城安心回报 | 1.6814 | 1.9914 | -0.0212 | -1.2452 | -0.44 | 6.51 |
| 98 | 融通深证100指数 | 1.668 | 2.738 | -0.071 | -4.0828 | -1.82 | 6.79 |
| 99 | 宝康灵活配置 | 1.6432 | 3.1832 | -0.0431 | -2.5559 | 0.01 | 8.22 |
| 100 | 工银瑞信稳健成长 | 1.635 | 1.635 | -0.0472 | -2.8058 | -0.51 | 8.63 |
| 101 | 富兰克林弹性市值 | 1.6349 | 2.3449 | -0.0411 | -2.4523 | -1.05 | 6.83 |
| 102 | 德盛安心 | 1.63 | 1.9 | -0.011 | -0.6703 | 0.06 | 2.45 |
| 103 | 鹏华动力增长 | 1.626 | 1.626 | -0.052 | -3.0989 | -1.45 | 10.39 |
| 104 | 普天收益 | 1.624 | 2.934 | -0.049 | -2.9289 | -1.93 | 7.69 |
| 105 | 海富通强化回报 | 1.622 | 2.215 | -0.048 | -2.8743 | -1.15 | 4.37 |
| 106 | 易方达平稳增长 | 1.619 | 2.729 | -0.036 | -2.1752 | -0.49 | 3.65 |
| 107 | 中银国际中银精选 | 1.6103 | 2.7803 | -0.0418 | -2.5301 | -1.5 | 6.32 |
| 108 | 华夏平稳增长 | 1.602 | 2.307 | -0.044 | -2.6731 | -0.62 | 7.23 |
| 109 | 泰信优质生活 | 1.5979 | 1.8879 | -0.0496 | -3.0106 | -1.26 | 10 |
| 110 | 德盛精选 | 1.593 | 2.903 | -0.068 | -4.0939 | -2.27 | -1.06 |
| 111 | 巨田资源 | 1.5926 | 2.8276 | -0.0357 | -2.1925 | -0.83 | 6.36 |
| 112 | 长信银利 | 1.5926 | 2.7226 | -0.0418 | -2.5575 | -1.05 | 3.98 |
| 113 | 天弘精选 | 1.5863 | 1.9913 | -0.0462 | -2.83 | -1.63 | 1.97 |
| 114 | 嘉实300 | 1.576 | 2.815 | -0.052 | -3.1941 | -0.88 | 2.8 |
| 115 | 华安宝利配置 | 1.573 | 3.013 | -0.035 | -2.1766 | -2.18 | 5.83 |
| 116 | 大成精选增值 | 1.5721 | 2.9726 | -0.0344 | -2.1413 | 0.33 | 9.37 |
| 117 | 泰达荷银首选企业 | 1.5714 | 1.6214 | -0.0468 | -2.8921 | -1.1 | 6.9 |
| 118 | 嘉实浦安保本 | 1.567 | 1.647 | -0.015 | -0.9482 | 0.06 | 5.38 |
| 119 | 博时价值增长贰号 | 1.549 | 1.969 | -0.029 | -1.8378 | 0.19 | 6.83 |
| 120 | 海富通收益增长 | 1.546 | 2.393 | -0.036 | -2.2756 | -0.06 | 5.96 |
| 121 | 融通巨潮 | 1.545 | 2.775 | -0.045 | -2.8302 | -- | 7.6 |
| 122 | 富国天惠 | 1.5362 | 2.7362 | -0.0282 | -1.8026 | -0.25 | 11.87 |
| 123 | 大成价值增长 | 1.5321 | 3.1921 | -0.0355 | -2.2646 | 0.01 | 5.33 |
| 124 | 兴业可转债混合型 | 1.5242 | 2.3822 | -0.0143 | -0.9295 | -0.27 | 2.57 |
| 125 | 南方积极配置 | 1.5218 | 2.5768 | -0.0362 | -2.3235 | -0.91 | 9.66 |
| 126 | 博时精选 | 1.508 | 2.898 | -0.0229 | -1.4959 | 4.37 | 9.25 |
| 127 | 招商先锋 | 1.5054 | 2.5954 | -0.0265 | -1.7299 | -1.06 | 7.04 |
| 128 | 金鹰中小盘精选 | 1.4999 | 2.1199 | -0.0417 | -2.705 | -1.25 | 0.06 |
| 129 | 海富通风格优势 | 1.488 | 1.944 | -0.043 | -2.8086 | -1.26 | 9.49 |
| 130 | 融通新蓝筹 | 1.487 | 3.052 | -0.028 | -1.8482 | 0.71 | 6.76 |
| 131 | 长盛同智优势成长 | 1.4854 | 2.3956 | -0.0437 | -2.8579 | -1.12 | 5.11 |
| 132 | 华夏回报 | 1.482 | 2.993 | -0.037 | -2.4358 | -1.17 | 10.83 |
| 133 | 泰达荷银合丰周期 | 1.4817 | 2.9567 | -0.0171 | -1.1409 | -0.61 | 5.58 |
| 134 | 银河收益 | 1.4812 | 1.7812 | -0.0216 | -1.4373 | -0.69 | 0.83 |
| 135 | 东方龙混合 | 1.4733 | 2.4948 | -0.0498 | -3.2696 | -2.64 | 1.05 |
| 136 | 嘉实成长收益 | 1.4691 | 3.0191 | -0.0261 | -1.7456 | 0.29 | 9.9 |
| 137 | 申万巴盛利精选 | 1.4671 | 2.5171 | -0.027 | -1.8071 | 0.96 | 8.67 |
| 138 | 海富通股票 | 1.458 | 2.71 | -0.042 | -2.8 | -0.41 | 8.32 |
| 139 | 国泰金象保本 | 1.454 | 1.644 | -0.014 | -0.9537 | 0.14 | 1.18 |
| 140 | 博时价值增长 | 1.454 | 3.174 | -0.015 | -1.0211 | 3.05 | 9.49 |
| 141 | 大成积极成长 | 1.452 | 2.154 | -0.038 | -2.5503 | -0.27 | 6.92 |
| 142 | 融通行业景气 | 1.45 | 2.62 | -0.034 | -2.2911 | -0.14 | 6.7 |
| 143 | 国投瑞银景气 | 1.4465 | 2.7549 | -0.0233 | -1.5852 | 0.4 | 9.23 |
| 144 | 国泰金鹏蓝筹价值 | 1.445 | 1.94 | -0.029 | -1.9674 | -0.96 | 9.14 |
| 145 | 天治核心成长 | 1.442 | 2.452 | -0.0319 | -2.1643 | -2.2 | -0.75 |
| 146 | 长盛成长价值 | 1.442 | 2.646 | -0.039 | -2.6334 | -2.37 | 1.98 |
| 147 | 泰达荷银风险预算 | 1.4377 | 1.9127 | -0.0178 | -1.2229 | 0.1 | 5.26 |
| 148 | 诺安平衡 | 1.4367 | 2.9367 | -0.0134 | -0.9241 | 1.98 | 8.13 |
| 149 | 招商优质成长 | 1.431 | 3.3413 | -0.0293 | -2.0064 | -1 | 8.77 |
| 150 | 万家公用 | 1.4296 | 2.1596 | -0.0359 | -2.4497 | 1.12 | 0.53 |
| 151 | 天治财富增长 | 1.4293 | 2.3393 | -0.025 | -1.719 | -1.43 | -0.37 |
| 152 | 宝盈策略增长 | 1.4137 | 1.4137 | -0.0343 | -2.3688 | 0.06 | 9.43 |
| 153 | 信达澳银领先增长 | 1.4104 | 1.4104 | -0.0323 | -2.2389 | -0.21 | 8.48 |
| 154 | 德盛优势 | 1.406 | 1.406 | -0.049 | -3.3677 | -1.33 | 2.93 |
| 155 | 嘉实策略增长 | 1.404 | 1.404 | -0.036 | -2.5 | -0.78 | 7.5 |
| 156 | 建信优化配置 | 1.4001 | 1.4001 | -0.0381 | -2.6491 | -1.78 | 4.96 |
| 157 | 泰达荷银合丰稳定 | 1.3931 | 2.8931 | -0.0313 | -2.1974 | 0.14 | 7.47 |
| 158 | 交银精选 | 1.3862 | 3.042 | -0.0276 | -1.9522 | 0.28 | 9.4 |
| 159 | 易方达积极成长 | 1.3824 | 3.8714 | -0.0331 | -2.3384 | -0.62 | 5.87 |
| 160 | 信诚四季红 | 1.3766 | 1.9896 | -0.0265 | -1.8887 | -0.26 | 6.68 |
| 161 | 融通蓝筹成长 | 1.372 | 2.502 | -0.03 | -2.1398 | 1.25 | 4.73 |
| 162 | 长城久富核心成长 | 1.3594 | 3.2402 | -0.0242 | -1.7491 | 1.84 | 8.67 |
| 163 | 中欧新趋势 | 1.3585 | 1.3585 | -0.0425 | -3.0335 | -0.86 | 6.75 |
| 164 | 东吴嘉禾优势 | 1.3579 | 2.4479 | -0.035 | -2.5127 | 0.3 | 6.67 |
| 165 | 建信恒久价值 | 1.3531 | 2.3973 | -0.0311 | -2.2468 | -1.28 | 7.22 |
| 166 | 国泰金鹿保本增值 | 1.352 | 1.377 | -0.018 | -1.3139 | -0.44 | 1.12 |
| 167 | 新世纪优选分红 | 1.351 | 2.542 | -0.033 | -2.3844 | -0.51 | 3.08 |
| 168 | 大成沪深300 | 1.339 | 2.659 | -0.0453 | -3.2724 | -0.87 | 3.48 |
| 169 | 南方稳健成长 | 1.3328 | 3.0778 | -0.027 | -1.9856 | -1.54 | 8.3 |
| 170 | 长城久恒 | 1.327 | 2.437 | -0.045 | -3.2799 | -4.53 | -0.23 |
| 171 | 景顺优选股票 | 1.3057 | 3.1164 | -0.0201 | -1.5161 | 0.08 | 5.72 |
| 172 | 宝康消费品 | 1.3016 | 2.9593 | -0.0274 | -2.0617 | -0.01 | 9.57 |
| 173 | 国投瑞银融华 | 1.3014 | 2.1534 | -0.0138 | -1.0493 | -0.19 | 3.26 |
| 174 | 富兰克林国海潜力 | 1.3012 | 1.3012 | -0.0309 | -2.3196 | 0.39 | 6.43 |
| 175 | 汇添富成长焦点 | 1.2952 | 1.2952 | -0.0252 | -1.9085 | 0.76 | 8.67 |
| 176 | 国投瑞银创新动力 | 1.2873 | 2.2177 | -0.0334 | -2.529 | -0.82 | 7.26 |
| 177 | 万家保本 | 1.2833 | 1.3873 | -0.0098 | -0.7579 | -0.11 | -2.22 |
| 178 | 金鹰优选 | 1.2815 | 2.4015 | -0.0233 | -1.7857 | 0.91 | 6.12 |
| 179 | 华夏回报二号 | 1.262 | 2.143 | -0.03 | -2.322 | 0.15 | 9.62 |
| 180 | 长盛债券 | 1.2604 | 1.6904 | -0.0071 | -0.5602 | -0.38 | 1.65 |
| 181 | 招商核心价值 | 1.2603 | 1.2603 | -0.0292 | -2.2644 | -1.32 | 7.02 |
| 182 | 申万巴黎盛利配置 | 1.2558 | 1.6558 | -0.0123 | -0.97 | 0.15 | 4.71 |
| 183 | 富国天利债券 | 1.2483 | 1.5683 | -0.0048 | -0.3831 | -0.06 | 0.03 |
| 184 | 易方达50指数 | 1.2443 | 2.9143 | -0.0249 | -1.9619 | 0.5 | 6.45 |
| 185 | 中海能源策略 | 1.2336 | 1.3136 | -0.0333 | -2.6285 | -0.69 | 5.35 |
| 186 | 易方达价值成长 | 1.222 | 1.222 | -0.0305 | -2.4351 | -1.04 | 5.02 |
| 187 | 宝康债券 | 1.2033 | 1.3733 | -0.0009 | -0.0747 | 0.23 | 0.5 |
| 188 | 嘉实债券 | 1.201 | 1.501 | -0.007 | -0.5795 | -0.25 | 0.92 |
| 189 | 银华核心价值优选 | 1.1922 | 4.0739 | -0.016 | -1.3243 | -0.19 | 11.18 |
| 190 | 招商安泰债券A | 1.1854 | 1.3419 | -0.0009 | -0.0759 | 0.01 | 0.31 |
| 191 | 申万巴黎动力股票 | 1.1839 | 3.0396 | -0.031 | -2.5517 | -0.75 | 6.67 |
| 192 | 华安中小盘成长 | 1.183 | 2.4979 | -0.0209 | -1.736 | -0.55 | 8.02 |
| 193 | 招商安泰债券B | 1.1802 | 1.3367 | -0.001 | -0.0847 | -0.01 | 0.27 |
| 194 | 融通债券 | 1.177 | 1.352 | -0.003 | -0.2542 | -0.17 | -0.34 |
| 195 | 银河稳健 | 1.1768 | 2.9818 | -0.0315 | -2.607 | -1.74 | 5.09 |
| 196 | 景顺鼎益 | 1.173 | 3.163 | -0.013 | -1.0961 | 2.09 | 10.13 |
| 197 | 银华富裕主题 | 1.1637 | 1.8587 | -0.0229 | -1.9299 | 0.81 | 8.73 |
| 198 | 海富通精选二号 | 1.163 | 1.163 | -0.023 | -1.9393 | -0.77 | 6.89 |
| 199 | 汇丰晋信动态策略 | 1.1478 | 1.1478 | -0.0266 | -2.265 | -1.72 | 9.23 |
| 200 | 光大保德信量化核心 | 1.1444 | 2.9881 | -0.0308 | -2.6208 | -0.06 | 7.73 |
| 201 | 长盛动态精选 | 1.1424 | 2.8424 | -0.0232 | -1.9904 | -0.8 | -2.58 |
| 202 | 招商安本增利债券 | 1.1247 | 1.1447 | -0.0034 | -0.3014 | 0.06 | 0.44 |
| 203 | 博时第三产业成长 | 1.123 | 2.335 | -0.018 | -1.5776 | 1.08 | 6.34 |
| 204 | 南方稳健成长贰号 | 1.1216 | 2.3837 | -0.0175 | -1.5363 | -0.24 | 4.51 |
| 205 | 诺德价值优势 | 1.1049 | 1.1049 | -0.0265 | -2.3422 | 0.66 | 5.9 |
| 206 | 宝盈鸿利收益 | 1.1044 | 2.7444 | -0.0307 | -2.7046 | -1.87 | 0.83 |
| 207 | 兴业趋势 | 1.1035 | 4.5073 | -0.0146 | -1.3058 | 0.69 | 6.1 |
| 208 | 工银瑞信精选平衡 | 1.1022 | 2.0704 | -0.0283 | -2.5033 | -0.71 | 9.43 |
| 209 | 鹏华优质治理 | 1.095 | 1.095 | -0.026 | -2.3194 | -0.9 | 7.67 |
| 210 | 华商领先企业 | 1.0922 | 1.0922 | -- | -- | -1.96 | 9.09 |
| 211 | 上投内需动力 | 1.092 | 1.092 | -0.0194 | -1.7455 | -0.33 | 5.53 |
| 212 | 国泰金鼎价值精选 | 1.092 | 1.737 | -0.025 | -2.2381 | -1.36 | 6.23 |
| 213 | 嘉实稳健 | 1.092 | 2.873 | -0.015 | -1.355 | 0.37 | 12.65 |
| 214 | 南方宝元债券 | 1.0907 | 2.2607 | -0.0046 | -0.42 | 0.25 | 2.58 |
| 215 | 中海分红增利 | 1.0891 | 2.1991 | -0.024 | -2.1561 | -0.83 | 3.21 |
| 216 | 华富成长趋势 | 1.0849 | 1.1149 | -0.038 | -3.3841 | -1.04 | 1.56 |
| 217 | 银华优势企业 | 1.0806 | 2.7006 | -0.0228 | -2.0663 | -1.25 | 7.17 |
| 218 | 富兰克林国海收益 | 1.0774 | 1.9937 | -0.0097 | -0.8923 | 0.83 | 3.95 |
| 219 | 富国天博创新主题 | 1.0764 | 2.8806 | -0.0198 | -1.8062 | -0.05 | 6.95 |
| 220 | 富国天源平衡 | 1.0762 | 2.3368 | -0.0103 | -0.948 | -0.5 | 5.41 |
| 221 | 华夏债券A/B | 1.075 | 1.285 | -0.001 | -0.0929 | -0.09 | -0.09 |
| 222 | 华夏蓝筹核心 | 1.075 | 3.218 | -0.015 | -1.3761 | -0.65 | 5.19 |
| 223 | 华夏债券C | 1.07 | 1.28 | -0.002 | -0.1866 | -0.09 | -0.19 |
| 224 | 博时裕富 | 1.065 | 3.045 | -0.028 | -2.5618 | -0.47 | 3.6 |
| 225 | 南方成份精选 | 1.0625 | 1.0625 | -0.0161 | -1.4927 | -0.13 | 5.82 |
| 226 | 中信稳定双利债券 | 1.0561 | 1.1361 | -0.0022 | -0.2079 | -0.19 | -0.26 |
| 227 | 国泰金牛创新成长 | 1.056 | 1.056 | -- | -- | -1.68 | 5.71 |
| 228 | 融通领先成长 | 1.052 | 2.709 | -- | -- | -0.19 | -- |
| 229 | 博时平衡配置 | 1.051 | 2.112 | -0.014 | -1.3146 | 0.38 | 5.64 |
| 230 | 国投瑞银核心企业 | 1.0478 | 2.4878 | -0.0194 | -1.8178 | -0.36 | 4.7 |
| 231 | 大成债券A/B | 1.0437 | 1.2532 | 0.0001 | 0.0096 | 0.31 | 0.4 |
| 232 | 大成债券C | 1.0371 | 1.2466 | 0.0001 | 0.0096 | 0.29 | 0.37 |
| 233 | 国泰金龙债券 | 1.036 | 1.199 | -- | -- | -- | -- |
| 234 | 银华保本增值 | 1.0351 | 1.0351 | -0.0023 | -0.2217 | -0.1 | 0.21 |
| 235 | 普天债券A | 1.035 | 1.164 | -- | -- | -- | 0.29 |
| 236 | 普天债券B | 1.029 | 1.158 | -- | -- | -- | 0.19 |
| 237 | 友邦华泰积极成长 | 1.0218 | 1.0218 | -- | -- | -0.6 | -- |
| 238 | 银河银信添利债券 | 1.0172 | 1.0172 | -0.0003 | -0.0295 | -0.03 | 0.21 |
| 239 | 诺安股票 | 1.0083 | 2.8918 | -0.0036 | -0.3558 | 2.75 | 7.59 |
| 240 | 友邦短债 | 1.0075 | 1.0175 | -- | -- | 0.03 | 0.14 |
| 241 | 南方多利中短债 | 1.0071 | 1.0322 | -0.0002 | -0.0199 | 0.17 | 0.17 |
| 242 | 诺安中短债 | 1.0059 | 1.0205 | 0.0001 | 0.0099 | 0.05 | 0.17 |
| 243 | 博时稳定价值债券 | 1.0049 | 1.0371 | -- | -- | 0.03 | 0.14 |
| 244 | 宝盈区域增长 | 1.0035 | 2.5897 | -0.0189 | -1.8486 | -0.87 | 2.12 |
| 245 | 嘉实超短债 | 1.0033 | 1.025 | 0.0002 | 0.0199 | 0.17 | 0.33 |
| 246 | 泰信中短债 | 1.0031 | 1.0211 | -- | -- | 0.07 | 0.18 |
| 247 | 工银增强债券B | 1.0025 | 1.0025 | 0.0004 | 0.0399 | 0.02 | 0.23 |
| 248 | 工银增强债券A | 1.0021 | 1.0021 | -0.0004 | -0.0399 | -0.06 | 0.19 |
| 249 | 易方达月月收益B | 1.0016 | 1.0281 | 0.0001 | 0.01 | 0.04 | 0.15 |
| 250 | 易方达月月收益A | 1.0015 | 1.028 | 0.0001 | 0.01 | 0.03 | 0.14 |
| 251 | 景顺长城精选蓝筹 | 0.998 | 0.998 | -- | -- | -- | -- |
| 252 | 华宝兴业行业精选 | 0.9974 | 0.9974 | -- | -- | -0.3 | -- |
| 253 | 广发大盘成长 | 0.9936 | 0.9936 | -0.0057 | -0.5704 | -0.57 | -- |
| 254 | 华富优选 | 0.9906 | 2.5553 | -0.0157 | -1.5602 | -1.27 | -2.32 |
| 255 | 东方精选 | 0.9674 | 3.2149 | -0.0228 | -2.3026 | -0.76 | 9.11 |
| 256 | 华安国际配置 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 257 | 大成创新成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 258 | 益民创新优势 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |