开放式基金每日净值6-25
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06-25
| 序号 | 基金简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率% | 周增长率% | 月增长率% |
| 1 | 上证180ETF | 8.49 | 8.535 | -0.326 | -3.6978 | -7.02 | -0.5 |
| 2 | 华夏大盘精选 | 4.909 | 5.089 | -0.208 | -4.0649 | -8.31 | -3.02 |
| 3 | 上投阿尔法 | 4.3954 | 4.4354 | -0.1201 | -2.6597 | -4.96 | 5 |
| 4 | 上投摩根中国优势 | 4.2097 | 4.6597 | -0.149 | -3.4185 | -6.33 | 0.39 |
| 5 | 深100ETF | 4.066 | 4.066 | -0.195 | -4.5764 | -7.78 | 1.37 |
| 6 | 易方达策略成长 | 4.061 | 4.611 | -0.105 | -2.5204 | -4.2 | 4.05 |
| 7 | 泰达荷银行业精选 | 4.0297 | 4.0997 | -0.0985 | -2.386 | -5.12 | 4.96 |
| 8 | 嘉实增长 | 3.824 | 4.165 | -0.089 | -2.2745 | -4.14 | 6.52 |
| 9 | 长城久泰中信标普 | 3.7031 | 3.7631 | -0.1498 | -3.888 | -6.93 | -0.06 |
| 10 | 汇添富优势精选 | 3.6903 | 4.1203 | -0.0488 | -1.3051 | -3.7 | 9.55 |
| 11 | 景顺长城内需增长 | 3.591 | 4.281 | -0.063 | -1.7241 | -4.11 | 6.78 |
| 12 | 嘉实服务增值行业 | 3.433 | 3.553 | -0.111 | -3.1321 | -4.93 | 4.7 |
| 13 | 海富通精选 | 3.3547 | 3.7047 | -0.0801 | -2.332 | -5.88 | 3.66 |
| 14 | 国泰金马稳健回报 | 3.341 | 3.471 | -0.131 | -3.773 | -8.96 | -1.79 |
| 15 | 广发聚丰 | 3.3073 | 3.9073 | -0.0929 | -2.7322 | -5.69 | 7.39 |
| 16 | 上证红利ETF | 3.303 | 3.303 | -0.188 | -5.3853 | -9.11 | -8.33 |
| 17 | 华安中国A股 | 3.303 | 3.673 | -0.114 | -3.3363 | -6.64 | 2.1 |
| 18 | 华安创新 | 3.283 | 3.513 | -0.095 | -2.8123 | -5.93 | 4.32 |
| 19 | 华宝兴业多策略增长 | 3.0966 | 3.2166 | -0.0853 | -2.6808 | -3.51 | 7.17 |
| 20 | 鹏华行业成长 | 3.0712 | 3.2212 | -0.0819 | -2.5974 | -5.4 | 3.47 |
| 21 | 工银瑞信核心价值 | 3.0512 | 3.4512 | -0.0849 | -2.7072 | -5.94 | 6.78 |
| 22 | 上证50ETF | 2.914 | 3.522 | -0.082 | -2.737 | -5.11 | 1.6 |
| 23 | 德盛小盘精选 | 2.831 | 2.981 | -0.075 | -2.5809 | -5.44 | 6.67 |
| 24 | 光大保德信红利股票 | 2.7616 | 2.9016 | -0.1038 | -3.6225 | -6.98 | 1.78 |
| 25 | 华宝兴业收益增长 | 2.7514 | 2.7514 | -0.0759 | -2.6845 | -6.11 | 5.34 |
| 26 | 银华优质增长 | 2.6851 | 2.6851 | -0.0446 | -1.6339 | -3.93 | 8.71 |
| 27 | 华安宏利 | 2.6701 | 2.7501 | -0.0805 | -2.9266 | -4.56 | 7.97 |
| 28 | 兴业全球视野 | 2.6547 | 2.6547 | -0.0445 | -1.6486 | -3.86 | 2.92 |
| 29 | 银泰理财分红 | 2.6494 | 2.9794 | -0.0659 | -2.427 | -6.2 | 0.81 |
| 30 | 德盛稳健 | 2.521 | 2.641 | -0.052 | -2.021 | -5.4 | -1.29 |
| 31 | 富国天益价值 | 2.4867 | 3.4432 | -0.0225 | -0.8967 | -4.01 | 8.07 |
| 32 | 国泰金鹰增长 | 2.482 | 3.245 | -0.077 | -3.009 | -6.27 | 2.99 |
| 33 | 天治品质优选 | 2.4305 | 2.7905 | -0.077 | -3.0708 | -5.23 | -2.92 |
| 34 | 景顺新兴成长 | 2.43 | 2.55 | -0.055 | -2.2133 | -3.95 | 7.05 |
| 35 | 易方达策略贰号 | 2.423 | 2.568 | -0.06 | -2.4164 | -4.46 | 5.12 |
| 36 | 长信金利趋势 | 2.4164 | 2.4764 | -0.093 | -3.7061 | -8.22 | -4.98 |
| 37 | 交银稳健 | 2.4136 | 2.4636 | -0.0932 | -3.7179 | -6.74 | 3.23 |
| 38 | 易方达价值精选 | 2.4006 | 2.5806 | -0.0675 | -2.7349 | -5.44 | 5.27 |
| 39 | 国泰金龙精选 | 2.348 | 3.18 | -0.054 | -2.2481 | -5.48 | 3.53 |
| 40 | 广发小盘 | 2.3466 | 3.3066 | -0.1178 | -4.7801 | -9.21 | -2.63 |
| 41 | 鹏华价值优选 | 2.336 | 2.506 | -0.068 | -2.8286 | -6.9 | 6.86 |
| 42 | 招商安泰股票 | 2.3291 | 3.1541 | -0.0511 | -2.1469 | -4.24 | 1.97 |
| 43 | 中银增长 | 2.3203 | 2.5703 | -0.0896 | -3.718 | -7.86 | 5.48 |
| 44 | 上投摩根成长先锋 | 2.2664 | 2.2664 | -0.0462 | -1.9978 | -1.35 | 5.78 |
| 45 | 汇添富均衡增长 | 2.2612 | 2.3612 | -0.0247 | -1.0805 | -3.21 | 7.88 |
| 46 | 华宝兴业先进成长 | 2.2524 | 2.2524 | -0.0569 | -2.464 | -4.47 | 7.95 |
| 47 | 光大保德信新增长 | 2.2514 | 2.3514 | -0.0611 | -2.6422 | -5.85 | 4.16 |
| 48 | 南方避险 | 2.2471 | 2.7411 | -0.0279 | -1.2264 | -2.67 | 6.02 |
| 49 | 汇丰晋信龙腾 | 2.2401 | 2.2401 | -0.0625 | -2.7143 | -4.69 | 6.55 |
| 50 | 广发优选 | 2.2231 | 2.5531 | -0.0574 | -2.517 | -2.75 | 9.33 |
| 51 | 景顺内需增长贰号 | 2.219 | 2.219 | -0.036 | -1.5965 | -3.56 | 9.47 |
| 52 | 中小板ETF | 2.191 | 2.191 | -0.094 | -4.1138 | -11.72 | -4.9 |
| 53 | 大成蓝筹稳健 | 2.1746 | 2.9246 | -0.0621 | -2.7764 | -5.35 | 6.43 |
| 54 | 南方稳健绩优成长 | 2.17 | 2.17 | -0.0414 | -1.8721 | -4.35 | 10.04 |
| 55 | 交银施罗德成长 | 2.1475 | 2.1475 | -0.0735 | -3.3093 | -5.73 | 5.45 |
| 56 | 华夏红利 | 2.119 | 2.952 | -0.072 | -3.2862 | -5.99 | 1.24 |
| 57 | 景顺资源 | 2.113 | 2.773 | -0.053 | -2.4469 | -4.82 | 6.18 |
| 58 | 博时主题行业 | 2.1115 | 3.0325 | -0.034 | -1.5847 | -0.2 | 9.97 |
| 59 | 南方高增 | 2.0961 | 3.0001 | -0.0486 | -2.2661 | -4.93 | 7.61 |
| 60 | 长信增利动态策略 | 2.0396 | 2.2196 | -0.0107 | -0.5219 | -5.48 | 2.14 |
| 61 | 益民红利成长 | 2.0039 | 2.1819 | -0.067 | -3.2353 | -6.4 | -0.74 |
| 62 | 泰达荷银效率优选 | 1.9812 | 1.9812 | -0.0358 | -1.7749 | -3.5 | 5.27 |
| 63 | 建信优选成长 | 1.9792 | 2.3292 | -0.0629 | -3.0802 | -5.73 | 12.26 |
| 64 | 华宝动力组合 | 1.9571 | 3.0371 | -0.0455 | -2.272 | -0.96 | 12.35 |
| 65 | 景顺动力平衡 | 1.9492 | 2.7892 | -0.0287 | -1.451 | -3.56 | 8.31 |
| 66 | 泰信先行策略 | 1.9192 | 2.7792 | -0.0759 | -3.8043 | -6.53 | 3.65 |
| 67 | 融通动力先锋 | 1.918 | 2.018 | -0.06 | -3.0334 | -4.58 | 2.57 |
| 68 | 中信红利精选 | 1.9073 | 3.3073 | -0.0731 | -3.6912 | -6.16 | 1.89 |
| 69 | 中银收益 | 1.8976 | 1.9576 | -0.0622 | -3.1738 | -8.12 | 1.5 |
| 70 | 万家180 | 1.8976 | 2.7276 | -0.0666 | -3.3907 | -6.35 | 1.82 |
| 71 | 中邮核心优选股票 | 1.89 | 2.59 | -0.0822 | -4.1679 | -8.05 | 1 |
| 72 | 富国天合稳健优选 | 1.8728 | 1.9228 | -0.0398 | -2.0809 | -4.22 | 8.71 |
| 73 | 中海优质成长 | 1.8719 | 2.7619 | -0.0541 | -2.8089 | -6.92 | 2.01 |
| 74 | 巨田基础行业 | 1.865 | 2.125 | -0.1064 | -5.3972 | -8.98 | -11.54 |
| 75 | 广发聚富 | 1.85 | 3.41 | -0.0557 | -2.9228 | -4.28 | 6.85 |
| 76 | 2016生命周期 | 1.8461 | 1.9461 | -0.0231 | -1.2358 | -3.34 | 3.66 |
| 77 | 大成2020生命周期 | 1.842 | 2.114 | -0.058 | -3.0526 | -6.21 | 5.98 |
| 78 | 中信经典配置 | 1.841 | 2.841 | -0.0566 | -2.9827 | -6.02 | 3.17 |
| 79 | 诺安价值增长 | 1.8404 | 1.9404 | -0.0382 | -2.0334 | -2.08 | 7.75 |
| 80 | 招商安泰平衡 | 1.806 | 2.421 | -0.0281 | -1.5321 | -2.91 | 1.72 |
| 81 | 友邦华泰中国股票 | 1.8058 | 2.8108 | -0.0366 | -1.9865 | -4.04 | 4.96 |
| 82 | 嘉实主题精选 | 1.796 | 2.411 | -0.073 | -3.9058 | -9.06 | -1.48 |
| 83 | 信诚精萃成长 | 1.7868 | 1.9068 | -0.0239 | -1.3199 | -2.45 | 7.61 |
| 84 | 富国天瑞强势 | 1.7718 | 2.9418 | -0.0711 | -3.858 | -7.94 | 2.15 |
| 85 | 申万巴黎新经济 | 1.7643 | 1.7643 | -0.0649 | -3.548 | -6.33 | 0.19 |
| 86 | 广发稳健增长 | 1.7401 | 3.0601 | -0.0302 | -1.7059 | -3.17 | 8.65 |
| 87 | 华夏优势增长 | 1.726 | 1.846 | -0.062 | -3.4676 | -5.68 | 3.48 |
| 88 | 东吴双动力 | 1.7161 | 1.7161 | -0.0944 | -5.214 | -7.61 | -3.03 |
| 89 | 泰达荷银合丰成长 | 1.7146 | 2.7946 | -0.0242 | -1.3918 | -2.75 | 6.66 |
| 90 | 万家和谐增长 | 1.7141 | 1.8141 | -0.0601 | -3.3874 | -5.69 | -2.57 |
| 91 | 上投摩根双息平衡 | 1.7103 | 2.0683 | -0.0369 | -2.112 | -2.93 | 5.66 |
| 92 | 银华道琼斯88精选 | 1.7056 | 2.8156 | -0.0283 | -1.6322 | -4.03 | 6.34 |
| 93 | 长城消费增值 | 1.6886 | 2.1886 | -0.0098 | -0.577 | -1.48 | 10.46 |
| 94 | 长城安心回报 | 1.6638 | 1.9738 | -0.0176 | -1.0467 | -3.73 | 4.09 |
| 95 | 华夏成长 | 1.651 | 2.832 | -0.049 | -2.8824 | -2.88 | 5.16 |
| 96 | 鹏华中国50 | 1.636 | 3.166 | -0.073 | -4.2715 | -8.91 | -0.61 |
| 97 | 长盛中证100指数 | 1.6347 | 1.6747 | -0.0541 | -3.2035 | -5.1 | 1.77 |
| 98 | 德盛安心 | 1.624 | 1.894 | -0.006 | -0.3681 | -1.4 | 2.14 |
| 99 | 宝康灵活配置 | 1.6127 | 3.1527 | -0.0305 | -1.8561 | -3.52 | 5.63 |
| 100 | 融通深证100指数 | 1.597 | 2.667 | -0.071 | -4.2566 | -8.38 | 0.88 |
| 101 | 富兰克林弹性市值 | 1.591 | 2.301 | -0.0439 | -2.6852 | -6.13 | 4.01 |
| 102 | 易方达平稳增长 | 1.585 | 2.695 | -0.034 | -2.1001 | -4.52 | 1.08 |
| 103 | 工银瑞信稳健成长 | 1.5763 | 1.5763 | -0.0587 | -3.5902 | -6.61 | 4.34 |
| 104 | 鹏华动力增长 | 1.575 | 1.575 | -0.051 | -3.1365 | -7.35 | 5 |
| 105 | 海富通强化回报 | 1.574 | 2.167 | -0.048 | -2.9593 | -6.42 | 0.4 |
| 106 | 普天收益 | 1.572 | 2.882 | -0.052 | -3.202 | -7.09 | 1.75 |
| 107 | 中银国际中银精选 | 1.5634 | 2.7334 | -0.0469 | -2.9125 | -6.49 | 3.72 |
| 108 | 嘉实浦安保本 | 1.551 | 1.631 | -0.016 | -1.0211 | -1.77 | 4.16 |
| 109 | 长信银利 | 1.5506 | 2.6806 | -0.042 | -2.6372 | -5.81 | 0.47 |
| 110 | 华安宝利配置 | 1.542 | 2.982 | -0.031 | -1.9708 | -6.09 | 4.15 |
| 111 | 巨田资源 | 1.5354 | 2.7704 | -0.0572 | -3.5916 | -6.79 | 1.41 |
| 112 | 大成精选增值 | 1.534 | 2.9345 | -0.0381 | -2.4235 | -4.44 | 5.57 |
| 113 | 华夏平稳增长 | 1.532 | 2.237 | -0.07 | -4.3695 | -6.93 | 0.79 |
| 114 | 泰达荷银首选企业 | 1.532 | 1.582 | -0.0394 | -2.5073 | -5.32 | 4.28 |
| 115 | 德盛精选 | 1.53 | 2.84 | -0.063 | -3.9548 | -8.6 | -5.9 |
| 116 | 天弘精选 | 1.5273 | 1.9323 | -0.059 | -3.7193 | -7.03 | -3.31 |
| 117 | 泰信优质生活 | 1.5184 | 1.8084 | -0.0795 | -4.9753 | -7.99 | 2.55 |
| 118 | 海富通收益增长 | 1.516 | 2.363 | -0.03 | -1.9405 | -4.83 | 2.78 |
| 119 | 嘉实300 | 1.512 | 2.751 | -0.064 | -4.0609 | -7.64 | -2.45 |
| 120 | 博时价值增长贰号 | 1.511 | 1.931 | -0.038 | -2.4532 | -4.79 | 3.78 |
| 121 | 富国天惠 | 1.5107 | 2.7107 | -0.0255 | -1.6599 | -4.36 | 9.04 |
| 122 | 兴业可转债混合型 | 1.4994 | 2.3574 | -0.0248 | -1.6271 | -2.91 | -0.19 |
| 123 | 南方积极配置 | 1.4827 | 2.5377 | -0.0391 | -2.5693 | -6.31 | 6.13 |
| 124 | 招商先锋 | 1.4748 | 2.5648 | -0.0306 | -2.0327 | -4.43 | 4.28 |
| 125 | 大成价值增长 | 1.4735 | 3.1335 | -0.0586 | -3.8248 | -6.1 | 0.81 |
| 126 | 博时精选 | 1.4722 | 2.8622 | -0.0358 | -2.374 | -1.33 | 6.02 |
| 127 | 泰达荷银合丰周期 | 1.4661 | 2.9411 | -0.0156 | -1.0528 | -3.35 | 5.14 |
| 128 | 银河收益 | 1.459 | 1.759 | -0.0222 | -1.4988 | -3.04 | -1.51 |
| 129 | 融通新蓝筹 | 1.4551 | 3.0201 | -0.0319 | -2.1453 | -3.58 | 2.71 |
| 130 | 海富通风格优势 | 1.451 | 1.907 | -0.037 | -2.4866 | -6.57 | 6.85 |
| 131 | 金鹰中小盘精选 | 1.4417 | 2.0617 | -0.0582 | -3.8803 | -6.93 | -3 |
| 132 | 长盛同智优势成长 | 1.4416 | 2.3518 | -0.0438 | -2.9487 | -6.98 | 1.36 |
| 133 | 华夏回报 | 1.439 | 2.95 | -0.043 | -2.9015 | -5.79 | 6.3 |
| 134 | 国泰金象保本 | 1.439 | 1.629 | -0.015 | -1.0316 | -1.91 | 0.28 |
| 135 | 申万巴盛利精选 | 1.4345 | 2.4845 | -0.0326 | -2.2221 | -2.93 | 5.66 |
| 136 | 嘉实成长收益 | 1.4318 | 2.9818 | -0.0373 | -2.539 | -4.41 | 7 |
| 137 | 博时价值增长 | 1.429 | 3.149 | -0.025 | -1.7194 | -1.45 | 7.52 |
| 138 | 国泰金鹏蓝筹价值 | 1.423 | 1.918 | -0.022 | -1.5225 | -4.69 | 7.15 |
| 139 | 融通行业景气 | 1.414 | 2.584 | -0.036 | -2.4828 | -5.42 | 3.51 |
| 140 | 国投瑞银景气 | 1.4126 | 2.721 | -0.0339 | -2.3436 | -3.69 | 6.62 |
| 141 | 海富通股票 | 1.409 | 2.661 | -0.049 | -3.3608 | -6.75 | 4.84 |
| 142 | 诺安平衡 | 1.408 | 2.908 | -0.0287 | -1.9976 | -1.97 | 4.71 |
| 143 | 泰达荷银风险预算 | 1.4077 | 1.8827 | -0.03 | -2.0867 | -3.08 | 3.09 |
| 144 | 长盛成长价值 | 1.403 | 2.607 | -0.039 | -2.7046 | -6.53 | -1.27 |
| 145 | 大成积极成长 | 1.399 | 2.101 | -0.053 | -3.6501 | -6.86 | 3.1 |
| 146 | 天治财富增长 | 1.3935 | 2.3035 | -0.0358 | -2.5047 | -5.13 | -5.5 |
| 147 | 融通巨潮 | 1.393 | 2.723 | -0.052 | -3.5986 | -6.33 | 2.66 |
| 148 | 招商优质成长 | 1.3923 | 3.3026 | -0.0387 | -2.7044 | -5.18 | 5.39 |
| 149 | 东方龙混合 | 1.3897 | 2.4112 | -0.0836 | -5.6743 | -10.38 | -7.03 |
| 150 | 天治核心成长 | 1.384 | 2.394 | -0.058 | -4.0222 | -7.8 | -6.92 |
| 151 | 万家公用 | 1.3836 | 2.1136 | -0.046 | -3.2177 | -4.58 | -1.35 |
| 152 | 宝盈策略增长 | 1.3699 | 1.3699 | -0.0438 | -3.0983 | -5.3 | 5.59 |
| 153 | 信达澳银领先增长 | 1.3647 | 1.3647 | -0.0457 | -3.2402 | -6.23 | 4.83 |
| 154 | 嘉实策略增长 | 1.364 | 1.364 | -0.04 | -2.849 | -5.74 | 3.96 |
| 155 | 德盛优势 | 1.356 | 1.356 | -0.05 | -3.5562 | -6.87 | -1.31 |
| 156 | 建信优化配置 | 1.3548 | 1.3548 | -0.0453 | -3.2355 | -7.07 | 0.92 |
| 157 | 信诚四季红 | 1.3536 | 1.9666 | -0.023 | -1.6708 | -3.62 | 4.96 |
| 158 | 泰达荷银合丰稳定 | 1.3531 | 2.8531 | -0.04 | -2.8713 | -4.44 | 3.88 |
| 159 | 交银精选 | 1.351 | 3.0068 | -0.0352 | -2.5393 | -4.48 | 5.87 |
| 160 | 易方达积极成长 | 1.3439 | 3.7744 | -0.0385 | -2.785 | -5.64 | 2.29 |
| 161 | 融通蓝筹成长 | 1.34 | 2.47 | -0.032 | -2.3324 | -3.53 | 0.98 |
| 162 | 国泰金鹿保本增值 | 1.329 | 1.354 | -0.023 | -1.7012 | -3.2 | -0.67 |
| 163 | 新世纪优选分红 | 1.324 | 2.515 | -0.027 | -1.9985 | -5.3 | 0.73 |
| 164 | 长城久富核心成长 | 1.3191 | 3.1999 | -0.0403 | -2.9645 | -3.76 | 5.16 |
| 165 | 中欧新趋势 | 1.3143 | 1.3143 | -0.0442 | -3.2536 | -6.5 | 3.5 |
| 166 | 建信恒久价值 | 1.3124 | 2.3566 | -0.0407 | -3.0079 | -6.4 | 3.99 |
| 167 | 东吴嘉禾优势 | 1.3041 | 2.3941 | -0.0538 | -3.962 | -6.23 | 1.45 |
| 168 | 南方稳健成长 | 1.2973 | 3.0423 | -0.0355 | -2.6636 | -6.09 | 3.7 |
| 169 | 长城久恒 | 1.289 | 2.399 | -0.038 | -2.8636 | -8.39 | -4.94 |
| 170 | 大成沪深300 | 1.2848 | 2.6048 | -0.0542 | -4.0478 | -7.71 | -1.79 |
| 171 | 国投瑞银融华 | 1.2796 | 2.1316 | -0.0218 | -1.6751 | -2.88 | 1.53 |
| 172 | 景顺优选股票 | 1.2776 | 3.0883 | -0.0281 | -2.1521 | -4.18 | 3.48 |
| 173 | 宝康消费品 | 1.2762 | 2.9339 | -0.0254 | -1.9514 | -4.37 | 6.63 |
| 174 | 汇添富成长焦点 | 1.2712 | 1.2712 | -0.024 | -1.853 | -3.77 | 6.25 |
| 175 | 万家保本 | 1.2699 | 1.3739 | -0.0134 | -1.0442 | -2.31 | -3.63 |
| 176 | 富兰克林国海潜力 | 1.2645 | 1.2645 | -0.0367 | -2.8205 | -4.92 | 3.61 |
| 177 | 国投瑞银创新动力 | 1.2567 | 2.1669 | -0.0306 | -2.3771 | -5.67 | 4.5 |
| 178 | 长盛债券 | 1.2526 | 1.6826 | -0.0078 | -0.6189 | -1.39 | 0.65 |
| 179 | 金鹰优选 | 1.2487 | 2.3687 | -0.0328 | -2.5595 | -3.55 | 4.25 |
| 180 | 富国天利债券 | 1.2438 | 1.5638 | -0.0045 | -0.3605 | -0.77 | -0.77 |
| 181 | 申万巴黎盛利配置 | 1.2334 | 1.6334 | -0.0224 | -1.7837 | -2.57 | 2.5 |
| 182 | 招商核心价值 | 1.2275 | 1.2275 | -0.0328 | -2.6026 | -6.03 | 4.18 |
| 183 | 华夏回报二号 | 1.221 | 2.102 | -0.041 | -3.2488 | -4.62 | 5.34 |
| 184 | 易方达50指数 | 1.2132 | 2.8832 | -0.0311 | -2.4994 | -5.03 | 3.1 |
| 185 | 宝康债券 | 1.2012 | 1.3712 | -0.0021 | -0.1745 | -0.3 | 0.33 |
| 186 | 中海能源策略 | 1.1956 | 1.2756 | -0.038 | -3.0804 | -5.92 | 0.57 |
| 187 | 嘉实债券 | 1.193 | 1.493 | -0.008 | -0.6661 | -1.24 | 0.25 |
| 188 | 易方达价值成长 | 1.1868 | 1.1868 | -0.0352 | -2.8805 | -6.11 | 2.09 |
| 189 | 招商安泰债券A | 1.1856 | 1.3421 | 0.0002 | 0.0169 | -0.05 | 0.14 |
| 190 | 招商安泰债券B | 1.1804 | 1.3369 | 0.0002 | 0.0169 | -0.06 | 0.1 |
| 191 | 银华核心价值优选 | 1.1769 | 4.0244 | -0.0153 | -1.2833 | -2.92 | 8.01 |
| 192 | 融通债券 | 1.176 | 1.351 | -0.001 | -0.085 | -0.25 | -0.51 |
| 193 | 华安中小盘成长 | 1.1575 | 2.4724 | -0.0255 | -2.1555 | -4.81 | 5.78 |
| 194 | 景顺鼎益 | 1.154 | 3.144 | -0.019 | -1.6198 | -2.53 | 7.3 |
| 195 | 申万巴黎动力股票 | 1.1436 | 2.9664 | -0.0403 | -3.404 | -6.42 | 2.25 |
| 196 | 海富通精选二号 | 1.14 | 1.14 | -0.023 | -1.9776 | -4.76 | 4.88 |
| 197 | 银河稳健 | 1.1384 | 2.9434 | -0.0384 | -3.2631 | -6.84 | 1.1 |
| 198 | 银华富裕主题 | 1.136 | 1.831 | -0.0277 | -2.3803 | -4.04 | 5.51 |
| 199 | 招商安本增利债券 | 1.1211 | 1.1411 | -0.0036 | -0.3201 | -0.66 | 0.32 |
| 200 | 汇丰晋信动态策略 | 1.1191 | 1.1191 | -0.0287 | -2.5004 | -6.09 | 4.35 |
| 201 | 长盛动态精选 | 1.1119 | 2.8119 | -0.0305 | -2.6698 | -5.15 | -4.66 |
| 202 | 光大保德信量化核心 | 1.1114 | 2.9551 | -0.033 | -2.8836 | -5.78 | 4.71 |
| 203 | 南方稳健成长贰号 | 1.107 | 2.3527 | -0.0146 | -1.3017 | -3.62 | 2.23 |
| 204 | 博时第三产业成长 | 1.103 | 2.315 | -0.02 | -1.7809 | -3.67 | 4.15 |
| 205 | 南方宝元债券 | 1.0864 | 2.2564 | -0.0043 | -0.3942 | -1.25 | 1.99 |
| 206 | 华夏债券A/B | 1.075 | 1.285 | -- | -- | -0.19 | -0.28 |
| 207 | 宝盈鸿利收益 | 1.0741 | 2.7141 | -0.0303 | -2.7436 | -6.57 | -2.28 |
| 208 | 华夏债券C | 1.07 | 1.28 | -- | -- | -0.19 | -0.37 |
| 209 | 上投内需动力 | 1.0699 | 1.0699 | -0.0221 | -2.0238 | -4.33 | 2.18 |
| 210 | 鹏华优质治理 | 1.069 | 1.069 | -0.026 | -2.3744 | -5.98 | 4.8 |
| 211 | 工银瑞信精选平衡 | 1.0674 | 2.0082 | -0.0348 | -3.1573 | -5.99 | 6.1 |
| 212 | 国泰金鼎价值精选 | 1.066 | 1.711 | -0.026 | -2.381 | -5.66 | 1.43 |
| 213 | 诺德价值优势 | 1.0659 | 1.0659 | -0.039 | -3.5297 | -5.56 | -0.79 |
| 214 | 中海分红增利 | 1.0648 | 2.1748 | -0.0243 | -2.2312 | -5.58 | 1.16 |
| 215 | 富兰克林国海收益 | 1.0624 | 1.9678 | -0.015 | -1.3922 | -2.33 | 2.76 |
| 216 | 嘉实稳健 | 1.06 | 2.808 | -0.032 | -2.9304 | -5.02 | 8.4 |
| 217 | 富国天源平衡 | 1.0597 | 2.3203 | -0.0165 | -1.5332 | -3.58 | 4.07 |
| 218 | 富国天博创新主题 | 1.0592 | 2.8345 | -0.0172 | -1.5979 | -3.84 | 5.45 |
| 219 | 银华优势企业 | 1.0583 | 2.6783 | -0.0223 | -2.0637 | -5.21 | 3.61 |
| 220 | 华夏蓝筹核心 | 1.058 | 3.178 | -0.017 | -1.5814 | -3.82 | 3.22 |
| 221 | 中信稳定双利债券 | 1.0547 | 1.1347 | -0.0014 | -0.1326 | -0.4 | -0.61 |
| 222 | 华富成长趋势 | 1.0474 | 1.0774 | -0.0375 | -3.4565 | -7.18 | -1.46 |
| 223 | 南方成份精选 | 1.0458 | 1.0458 | -0.0167 | -1.5718 | -4.21 | 3.94 |
| 224 | 大成债券A/B | 1.0436 | 1.2531 | -0.0001 | -0.0096 | 0.05 | 0.46 |
| 225 | 大成债券C | 1.037 | 1.2465 | -0.0001 | -0.0096 | 0.04 | 0.43 |
| 226 | 国泰金龙债券 | 1.036 | 1.199 | -- | -- | -- | -- |
| 227 | 普天债券A | 1.035 | 1.164 | -- | -- | -- | 0.29 |
| 228 | 融通领先成长 | 1.035 | 2.665 | -0.017 | -1.616 | -1.8 | -- |
| 229 | 博时裕富 | 1.033 | 3.013 | -0.032 | -3.0047 | -5.92 | -- |
| 230 | 银华保本增值 | 1.0326 | 1.0326 | -0.0025 | -0.2415 | -0.47 | -0.07 |
| 231 | 博时平衡配置 | 1.031 | 2.092 | -0.02 | -1.9029 | -3.46 | 3 |
| 232 | 普天债券B | 1.03 | 1.159 | 0.001 | 0.0972 | 0.1 | 0.29 |
| 233 | 国投瑞银核心企业 | 1.0198 | 2.4598 | -0.028 | -2.6723 | -5.26 | 2.31 |
| 234 | 银河银信添利债券 | 1.0169 | 1.0169 | -0.0003 | -0.0295 | -0.07 | 0.16 |
| 235 | 南方多利中短债 | 1.0073 | 1.0324 | 0.0002 | 0.0199 | 0.17 | 0.18 |
| 236 | 诺安股票 | 1.0071 | 2.8906 | -0.0012 | -0.119 | -0.43 | 8.39 |
| 237 | 诺安中短债 | 1.006 | 1.0206 | 0.0001 | 0.0099 | 0.04 | 0.17 |
| 238 | 博时稳定价值债券 | 1.005 | 1.0372 | 0.0001 | 0.01 | 0.03 | 0.13 |
| 239 | 友邦短债 | 1.0037 | 1.0177 | -0.0038 | -0.3772 | -0.36 | -0.25 |
| 240 | 嘉实超短债 | 1.0034 | 1.0251 | 0.0001 | 0.01 | 0.11 | 0.32 |
| 241 | 泰信中短债 | 1.0031 | 1.0211 | -- | -- | 0.05 | 0.18 |
| 242 | 工银增强债券A | 1.0023 | 1.0023 | 0.0002 | 0.02 | -0.04 | 0.2 |
| 243 | 易方达月月收益B | 1.0019 | 1.0284 | 0.0003 | 0.03 | 0.05 | 0.17 |
| 244 | 易方达月月收益A | 1.0018 | 1.0283 | 0.0003 | 0.03 | 0.05 | 0.16 |
| 245 | 工银增强债券B | 1.0018 | 1.0018 | -0.0007 | -0.0698 | -0.05 | 0.16 |
| 246 | 广发大盘成长 | 0.9936 | 0.9936 | -- | -- | -0.57 | -- |
| 247 | 宝盈区域增长 | 0.9803 | 2.5495 | -0.0232 | -2.3119 | -4.42 | -0.07 |
| 248 | 华富优选 | 0.9777 | 2.5317 | -0.0129 | -1.3022 | -3.14 | -3.95 |
| 249 | 兴业趋势 | 0.9575 | 4.4434 | -0.016 | -1.6436 | -3.03 | 3.73 |
| 250 | 东方精选 | 0.9329 | 3.1209 | -0.0345 | -3.5663 | -6.13 | 2.71 |
| 251 | 华安国际配置 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 252 | 华商领先企业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 253 | 国泰金牛创新成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 254 | 友邦华泰积极成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 255 | 大成创新成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 256 | 益民创新优势 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 257 | 景顺长城精选蓝筹 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 258 | 华宝兴业行业精选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |