开放式基金每日净值6-27-天天基金网

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	8.8540	8.8990	2.9415
2	000011	华夏大盘	5.0940	5.2740	2.1866
3	377010	上投α	4.5713	4.6113	2.8738
4	375010	上投优势	4.3655	4.8155	2.4886
5	159901	深100ETF	4.2500	4.2500	3.0803
6	110002	易基策略	4.2030	4.7530	2.7628
7	162204	荷银精选	4.1815	4.2515	2.7547
8	070002	嘉实增长	3.9390	4.2800	1.5730
9	200002	长城久泰	3.8550	3.9150	2.8576
10	519008	添富优势	3.8310	4.2610	3.2253
11	260104	景顺内需增长	3.7130	4.4030	2.7393
12	070006	嘉实服务	3.5550	3.6750	2.1552
13	020005	国泰金马	3.4970	3.6270	2.0426
14	519011	海富精选	3.4625	3.8125	2.1808
15	510880	红利ETF	3.4490	3.4490	2.4658
16	040002	华安Ａ股	3.4470	3.8170	2.9262
17	270005	广发聚丰	3.4436	4.0436	2.9692
18	040001	华安创新	3.4300	3.6600	2.4798
19	240005	华宝策略	3.2018	3.3218	2.9253
20	206001	鹏华行业成长	3.1944	3.3444	2.1783
21	481001	工银价值	3.1762	3.5762	1.8829
22	510050	50 ETF	3.0270	3.6560	2.9942
23	257010	德盛小盘	2.9220	3.0720	2.5623
24	360005	光大红利	2.8762	3.0162	2.4726
25	240008	华宝收益	2.8716	2.8716	2.9543
26	040005	华安宏利	2.7894	2.8694	3.2576
27	180010	银华优质增长	2.7747	2.7747	3.0682
28	150103	银河银泰	2.7446	3.0746	2.3952
29	340006	兴业全球	2.7375	2.7375	2.5435
30	020001	国泰金鹰增长	2.5900	3.3530	2.7778
31	255010	德盛稳健	2.5890	2.7090	1.8489
32	100020	富国天益	2.5808	3.5373	3.0671
33	519994	长信金利	2.5157	2.5757	2.3849
34	260108	景顺成长	2.5110	2.6310	2.3645
35	112002	易策二号	2.5090	2.6540	2.3246
36	350002	天治品质	2.5075	2.8675	2.0304
37	519690	交银稳健	2.4885	2.5385	2.2601
38	110009	易基价值	2.4778	2.6578	2.3757
39	020003	国泰金龙行业	2.4480	3.2800	2.5126
40	160607	鹏华价值	2.4460	2.6160	3.1632
41	162703	广发小盘	2.4420	3.4020	2.0519
42	163803	中银增长	2.4240	2.6740	2.2612
43	217001	招商安泰股票	2.3977	3.2227	2.3259
44	360006	光大增长	2.3584	2.4584	3.0004
45	519018	汇添均衡	2.3406	2.4406	3.3606
46	378010	上投先锋	2.3362	2.3362	2.6946
47	540002	汇丰龙腾	2.3331	2.3331	2.6260
48	240009	华宝先进	2.3303	2.3303	2.2779
49	159902	中小板	2.3020	2.3020	3.1824
50	270006	广发优选	2.2951	2.6251	2.9054
51	202202	南方避险	2.2929	2.7869	1.5906
52	260109	景顺内需增长2	2.2900	2.2900	2.8751
53	202003	南方绩优成长	2.2622	2.2622	3.6280
54	090003	大成蓝筹稳健	2.2502	3.0002	2.1657
55	519692	交银成长	2.2326	2.2326	2.7002
56	002011	华夏红利	2.2060	3.0390	2.6524
57	162607	景顺资源	2.1890	2.8490	2.7700
58	160505	博时主题	2.1813	3.1023	2.3844
59	160106	南方高增	2.1781	3.0821	3.3107
60	560002	益民红利	2.0784	2.2564	1.9523
61	530003	建信成长	2.0550	2.4050	2.6012
62	162207	荷银效率	2.0366	2.0366	2.2492
63	260103	景顺长城动力	2.0106	2.8506	2.7809
64	240004	华宝动力	2.0090	3.0890	2.2965
65	161609	融通动力先锋	1.9870	2.0870	2.4755
66	290002	泰信先行	1.9822	2.8422	2.2174
67	163804	中银收益	1.9769	2.0369	2.5044
68	519180	万家180	1.9768	2.8068	2.8673
69	288002	中信红利	1.9729	3.3729	2.1328
70	590001	中邮核心	1.9579	2.6579	2.4328
71	398001	中海成长	1.9539	2.8439	2.8314
72	233001	巨田基础行业	1.9476	2.2076	2.6295
73	100026	富国天合稳健	1.9449	1.9949	2.9320
74	090006	大成财富	1.9220	2.1940	3.4446
75	288001	中信经典	1.9116	2.9116	2.4273
76	270001	广发聚富	1.9028	3.4628	2.3671
77	320005	诺安价值	1.9005	2.0005	2.4418
78	070010	嘉实主题	1.8840	2.4990	2.5585
79	540001	汇丰2016	1.8839	1.9839	1.0622
80	460001	友邦盛世	1.8825	2.8875	2.8183
81	550002	信诚精萃	1.8576	1.9776	2.3471
82	100022	富国天瑞	1.8522	3.0222	2.3202
83	217002	招商安泰平衡	1.8467	2.4617	1.7017
84	310358	新经济	1.8305	1.8305	2.5375
85	000021	华夏优势	1.7970	1.9170	3.2165
86	519181	万家和谐增长	1.7869	1.8869	2.8491
87	580002	东吴动力	1.7812	1.7812	3.3418
88	270002	广发稳健	1.7759	3.0959	2.6057
89	162201	荷银成长	1.7664	2.8464	2.0215
90	373010	上投双息	1.7620	2.1200	2.3051
91	200007	长城安心回报	1.7235	2.0335	2.4673
92	200006	长城股票	1.7187	2.2187	1.4521
93	160605	鹏华中国50	1.7180	3.2480	2.4448
94	519100	长盛100	1.6965	1.7365	2.7870
95	000001	华夏成长	1.6940	2.8750	2.6667
96	240002	宝康配置	1.6660	3.2060	2.1334
97	161604	融通深证100	1.6650	2.7350	2.8413
98	481004	工银稳健	1.6476	1.6476	2.6350
99	253010	德盛安心	1.6470	1.9170	1.1671
100	450002	国富弹性	1.6463	2.3563	2.6884
101	160610	鹏华动力	1.6360	1.6360	3.0876
102	519007	海富回报	1.6320	2.2250	2.5770
103	160603	鹏华收益	1.6300	2.9400	2.7095
104	110001	易基平稳	1.6240	2.7340	2.2026
105	163801	中银中国	1.6203	2.7903	2.3886
106	257020	德盛精选	1.6090	2.9190	3.4727
107	519996	长信银利	1.6071	2.7371	2.2263
108	163302	巨田资源	1.5998	2.8348	3.0135
109	040004	华安宝利	1.5930	3.0330	2.2465
110	519029	华夏稳增	1.5900	2.2950	3.1128
111	162208	泰达荷银首选	1.5895	1.6395	2.8403
112	420001	天弘精选	1.5857	1.9907	2.3825
113	090004	大成精选增值	1.5845	2.9850	2.5699
114	290004	泰信优质	1.5841	1.8741	2.7569
115	160706	嘉实300	1.5740	2.8130	2.8086
116	070007	嘉实保本	1.5720	1.6520	0.7047
117	161005	富国天惠	1.5695	2.7695	3.3994
118	519003	海富收益	1.5680	2.4150	2.4837
119	050201	博时价值贰号	1.5560	1.9760	2.3684
120	160105	南方积配	1.5367	2.5917	2.6588
121	217005	招商先锋	1.5196	2.6096	2.4265
122	090001	大成价值增长	1.5179	3.1779	2.1811
123	162202	荷银周期	1.5118	2.9868	1.8390
124	340001	兴业转基	1.5075	2.3655	0.8226
125	050004	博时精选	1.5068	2.8968	1.8246
126	519013	海富优势	1.5030	1.9590	2.8044
127	160805	长盛同智	1.5020	2.4122	2.7079
128	162102	金鹰小盘	1.4974	2.1174	2.3793
129	161601	新蓝筹	1.4952	3.0602	1.9431
130	002001	华夏回报	1.4900	3.0010	2.4759
131	151002	银河收益	1.4840	1.7840	0.8700
132	070001	嘉实成长	1.4799	3.0299	2.0902
133	161606	融通行业	1.4710	2.6410	3.3006
134	050001	博时增长	1.4710	3.1910	2.3660
135	310308	盛利精选	1.4687	2.5187	2.1847
136	519005	海富股票	1.4660	2.7180	3.3122
137	519017	大成成长	1.4600	2.1620	3.2532
138	020006	金象保本增值	1.4580	1.6480	0.9695
139	020009	国泰金鹏蓝筹	1.4540	1.9490	1.6073
140	121002	国投景气	1.4526	2.7610	2.0873
141	400001	东方龙	1.4479	2.4694	2.7171
142	161706	招商成长	1.4452	3.3555	2.9858
143	161607	融通巨潮	1.4450	2.7750	2.5550
144	320001	诺安平衡	1.4402	2.9402	1.7162
145	080001	长盛成长	1.4380	2.6420	1.8414
146	163503	天治核心	1.4333	2.4433	2.3713
147	162205	荷银风险预算	1.4327	1.9077	1.0794
148	350001	天治财富	1.4285	2.3385	2.0430
149	161903	万家公用	1.4248	2.1548	1.9827
150	257030	德盛优势	1.4240	1.4240	3.4132
151	070011	嘉实策略	1.4230	1.4230	2.5955
152	610001	信达澳银增长	1.4221	1.4221	2.8718
153	213003	宝盈策略	1.4152	1.4152	2.2248
154	530005	建信配置	1.4101	1.4101	2.4187
155	519688	交银精选	1.4001	3.0559	2.7370
156	162203	荷银稳定	1.3988	2.8988	1.9236
157	550001	信诚四季	1.3956	2.0086	1.8984
158	110005	易基积极	1.3934	3.8992	2.6294
159	161605	融通蓝筹	1.3780	2.5080	1.7725
160	166001	中欧趋势	1.3668	1.3668	2.4511
161	519087	新世纪优选	1.3654	2.5564	2.7544
162	530001	建信价值	1.3634	2.4076	2.3113
163	162006	长城久富	1.3634	3.2442	2.6116
164	580001	东吴嘉禾	1.3553	2.4453	2.9081
165	020008	国泰混合	1.3510	1.3760	0.8209
166	200001	长城久恒平衡	1.3460	2.4560	2.2796
167	202001	南方稳健成长	1.3433	3.0883	2.6125
168	519300	大成300	1.3378	2.6578	2.8681
169	240001	宝康消费	1.3198	2.9775	2.7322
170	260101	景顺长城优选	1.3181	3.1288	2.4244
171	519068	添富焦点	1.3150	1.3150	3.0161
172	450003	国富潜力	1.3066	1.3066	2.5106
173	121005	国投瑞银创新	1.3036	2.2448	2.7751
174	121001	国投融华	1.2997	2.1517	1.1518
175	210001	金鹰优选	1.2819	2.4019	1.9160
176	161902	万家保本	1.2803	1.3843	0.5893
177	217009	招商价值	1.2781	1.2781	2.8073
178	510080	长盛债券	1.2663	1.6963	0.5160
179	002021	华回报二	1.2610	2.1420	2.6873
180	110003	易基５０	1.2587	2.9287	3.1468
181	310318	盛利配置	1.2516	1.6516	1.0741
182	100018	富国天利债券	1.2503	1.5703	0.2405
183	398021	中海能源	1.2439	1.3239	2.6828
184	110010	易基价值成长	1.2333	1.2333	2.6638
185	519001	银华优选股票	1.2136	4.1431	2.5520
186	240003	宝康债券	1.2110	1.3810	0.3314
187	040007	华安成长	1.2032	2.5181	2.3913
188	070005	嘉实债券	1.1990	1.4990	0.3347
189	162605	景顺鼎益	1.1830	3.1730	1.9828
190	217003	招商债券	1.1822	1.3387	0.0085
191	310328	新动力	1.1820	3.0361	2.2668
192	151001	银河稳健	1.1810	2.9860	2.3752
193	217203	招商债券B	1.1769	1.3334	0.0000
194	161603	融通债券	1.1760	1.3510	-0.0850
195	519015	海富通精选二号	1.1750	1.1750	2.3519
196	180012	银华富裕	1.1744	1.8694	2.6753
197	540003	汇丰晋信策略	1.1597	1.1597	2.5194
198	360001	量化核心	1.1517	2.9954	2.6013
199	510081	长盛精选	1.1452	2.8452	1.9224
200	050008	博时产业	1.1410	2.3530	2.6079
201	202002	南稳贰号	1.1391	2.4209	2.4278
202	217008	招商安本增利	1.1297	1.1497	0.4178
203	213001	宝盈鸿利	1.1132	2.7532	2.0629
204	483003	工银精选	1.1109	2.0859	2.1236
205	160611	鹏华优质治理	1.1080	1.1080	2.4030
206	519021	金鼎价值精选	1.1070	1.7520	2.4052
207	398011	中海分红	1.1011	2.2111	2.0104
208	519035	富国天博	1.1001	2.9440	3.0732
209	570001	诺德价值优势	1.0993	1.0993	1.9664
210	202101	南方宝元债券	1.0958	2.2658	0.7262
211	377020	内需动力	1.0953	1.0953	1.4636
212	180001	银华优势企业	1.0916	2.7116	1.9139
213	410003	华富成长	1.0907	1.1207	2.7411
214	100016	富国天源平衡	1.0906	2.3512	2.2597
215	160311	华夏蓝筹	1.0880	3.2480	2.1596
216	450001	国富收益	1.0866	2.0095	1.7892
217	202005	南方成份精选	1.0746	1.0746	2.3721
218	161610	融通领先成长	1.0690	2.7530	2.4928
219	050002	博时裕富	1.0690	3.0490	2.4928
220	288102	中信双利	1.0617	1.1417	0.1415
221	001001	华夏债券A/B	1.0610	1.2910	0.0943
222	050007	博时平衡配置	1.0560	2.1170	1.8322
223	001003	华夏债券C	1.0560	1.2860	0.0948
224	121003	国投股票	1.0547	2.4947	2.4577
225	090002	大成债券	1.0501	1.2596	0.2578
226	070003	嘉实稳健	1.0450	2.8790	-2.5187
227	092002	大成债Ｃ	1.0432	1.2527	0.2306
228	180002	银华保本增值	1.0427	1.0427	0.2885
229	160602	鹏华普天债券	1.0380	1.1670	0.0000
230	020002	国泰金龙债券	1.0370	1.2000	0.0000
231	180003	银华道琼斯88	1.0367	2.8367	1.4979
232	160608	鹏华普天债券B	1.0320	1.1610	0.0000
233	519666	银河银信	1.0251	1.0251	0.1465
234	320003	诺安股票	1.0188	2.9023	1.2321
235	519993	长信增利	1.0132	2.2322	0.5358
236	485105	工银强债A	1.0098	1.0098	0.1289
237	485005	工银强债B	1.0093	1.0093	0.1290
238	202102	南方多利	1.0084	1.0335	0.0099
239	160910	大成创新成长	1.0070	2.2180	0.7000
240	320004	诺安债券	1.0064	1.0210	0.0099
241	213002	宝盈区域增长	1.0062	2.5944	1.5646
242	050006	博时稳定债券	1.0051	1.0373	0.0100
243	519519	友邦短债	1.0038	1.0178	0.0100
244	290003	泰信短债	1.0032	1.0212	0.0100
245	110008	易方达收益B	1.0024	1.0289	0.0200
246	110007	易方达收益A	1.0022	1.0287	0.0100
247	070009	嘉实短债	1.0004	1.0252	-0.3089
248	410001	华富优选	0.9956	2.5645	1.1172
249	270007	广发大盘	0.9936	0.9936	0.0000
250	163402	兴业趋势	0.9850	4.5532	2.0725
251	400003	东方精选	0.9592	3.1925	2.3038
252	020010	金牛创新成长	未公布	未公布	0.0000
253	260110	景顺长城精选	未公布	未公布	0.0000
254	460002	友邦成长	未公布	未公布	0.0000
255	240010	华宝行业精选	未公布	未公布	0.0000
256	560003	益民创新优势	未公布	未公布	0.0000
257	630001	华商领先企业	未公布	未公布	0.0000