开放式基金每日净值6-28
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06-28
| 序号 | 基金简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率% | 周增长率% | 月增长率% |
| 1 | 上证180ETF | 8.521 | 8.566 | -0.333 | -3.761 | -5.97 | -4.47 |
| 2 | 华夏大盘精选 | 4.867 | 5.047 | -0.227 | -4.4562 | -8.33 | -6.13 |
| 3 | 上投阿尔法 | 4.4222 | 4.4622 | -0.1491 | -3.2617 | -4.24 | 1.45 |
| 4 | 上投摩根中国优势 | 4.1625 | 4.6125 | -0.203 | -4.6501 | -7.28 | -4.67 |
| 5 | 易方达策略成长 | 4.03 | 4.58 | -0.173 | -4.1161 | -5.51 | -1.89 |
| 6 | 泰达荷银行业精选 | 4.0248 | 4.0948 | -0.1567 | -3.7475 | -4.74 | -0.24 |
| 7 | 深100ETF | 4.022 | 4.022 | -0.228 | -5.3647 | -9.39 | -5.3 |
| 8 | 嘉实增长 | 3.837 | 4.178 | -0.102 | -2.5895 | -3.83 | 3.23 |
| 9 | 汇添富优势精选 | 3.711 | 4.141 | -0.12 | -3.1323 | -2.64 | 4.73 |
| 10 | 长城久泰中信标普 | 3.6899 | 3.7499 | -0.1651 | -4.2827 | -7.18 | -4.68 |
| 11 | 景顺长城内需增长 | 3.611 | 4.301 | -0.102 | -2.7471 | -2.72 | 3.26 |
| 12 | 嘉实服务增值行业 | 3.447 | 3.567 | -0.108 | -3.038 | -5.46 | 0.15 |
| 13 | 海富通精选 | 3.365 | 3.715 | -0.0975 | -2.8159 | -4.53 | 0.46 |
| 14 | 国泰金马稳健回报 | 3.345 | 3.475 | -0.152 | -4.3466 | -7.42 | -5.83 |
| 15 | 华安创新 | 3.323 | 3.553 | -0.107 | -3.1195 | -3.93 | -0.27 |
| 16 | 华安中国A股 | 3.309 | 3.679 | -0.138 | -4.0035 | -5.97 | -2.28 |
| 17 | 广发聚丰 | 3.3026 | 3.9026 | -0.141 | -4.0946 | -5.07 | 1.7 |
| 18 | 上证红利ETF | 3.277 | 3.277 | -0.172 | -4.987 | -9.67 | -13.24 |
| 19 | 华宝兴业多策略增长 | 3.0827 | 3.2027 | -0.1191 | -3.7198 | -4.82 | 1.84 |
| 20 | 工银瑞信核心价值 | 3.0722 | 3.4722 | -0.104 | -3.2744 | -4.97 | 2.51 |
| 21 | 鹏华行业成长 | 3.0653 | 3.2153 | -0.1291 | -4.0414 | -5.2 | -0.5 |
| 22 | 上证50ETF | 2.944 | 3.557 | -0.083 | -2.742 | -3.6 | -0.94 |
| 23 | 德盛小盘精选 | 2.837 | 2.987 | -0.085 | -2.909 | -4.86 | 2.57 |
| 24 | 华宝兴业收益增长 | 2.7739 | 2.7739 | -0.0977 | -3.4023 | -4.52 | 1.52 |
| 25 | 光大保德信红利股票 | 2.7673 | 2.9073 | -0.1089 | -3.7862 | -6 | -2.99 |
| 26 | 华安宏利 | 2.6935 | 2.7735 | -0.0959 | -3.438 | -4.03 | 2.88 |
| 27 | 银华优质增长 | 2.6814 | 2.6814 | -0.0933 | -3.3625 | -4.03 | 2.67 |
| 28 | 兴业全球视野 | 2.6544 | 2.6544 | -0.0831 | -3.0356 | -4.15 | -0.88 |
| 29 | 银泰理财分红 | 2.6447 | 2.9747 | -0.0999 | -3.6399 | -4.58 | -3.91 |
| 30 | 德盛稳健 | 2.52 | 2.64 | -0.069 | -2.6651 | -4.55 | -4.4 |
| 31 | 国泰金鹰增长 | 2.496 | 3.259 | -0.094 | -3.6293 | -5.24 | -0.83 |
| 32 | 富国天益价值 | 2.493 | 3.4495 | -0.0878 | -3.402 | -2.34 | 3.07 |
| 33 | 景顺新兴成长 | 2.418 | 2.538 | -0.093 | -3.7037 | -4.35 | 1.94 |
| 34 | 易方达策略贰号 | 2.407 | 2.552 | -0.102 | -4.0654 | -5.01 | -0.33 |
| 35 | 天治品质优选 | 2.4062 | 2.7662 | -0.1013 | -4.0399 | -6.1 | -7.8 |
| 36 | 长信金利趋势 | 2.4003 | 2.4603 | -0.1154 | -4.5872 | -8 | -8.79 |
| 37 | 交银稳健 | 2.3991 | 2.4491 | -0.0894 | -3.5925 | -6.77 | -2.51 |
| 38 | 易方达价值精选 | 2.3889 | 2.5689 | -0.0889 | -3.5879 | -5.63 | 0.07 |
| 39 | 国泰金龙精选 | 2.372 | 3.204 | -0.076 | -3.1046 | -3.97 | 0.64 |
| 40 | 鹏华价值优选 | 2.35 | 2.52 | -0.096 | -3.9248 | -5.47 | 3.39 |
| 41 | 中银增长 | 2.3391 | 2.5891 | -0.0849 | -3.5025 | -6.39 | 2.19 |
| 42 | 招商安泰股票 | 2.3282 | 3.1532 | -0.0695 | -2.8986 | -3.71 | -2.21 |
| 43 | 广发小盘 | 2.3141 | 3.2741 | -0.1279 | -5.2375 | -9.68 | -8.54 |
| 44 | 光大保德信新增长 | 2.2674 | 2.3674 | -0.091 | -3.8585 | -4.83 | -0.2 |
| 45 | 汇添富均衡增长 | 2.2666 | 2.3666 | -0.074 | -3.1616 | -2.79 | 3.37 |
| 46 | 华宝兴业先进成长 | 2.2525 | 2.2525 | -0.0778 | -3.3386 | -5.17 | 2.9 |
| 47 | 上投摩根成长先锋 | 2.2504 | 2.2504 | -0.0858 | -3.6726 | -4.13 | 0.94 |
| 48 | 汇丰晋信龙腾 | 2.2467 | 2.2467 | -0.0864 | -3.7032 | -4.63 | 1.84 |
| 49 | 南方避险 | 2.2452 | 2.7392 | -0.0477 | -2.0803 | -2.48 | 2.67 |
| 50 | 景顺内需增长贰号 | 2.225 | 2.225 | -0.065 | -2.8384 | -2.37 | 5.55 |
| 51 | 广发优选 | 2.2065 | 2.5365 | -0.0886 | -3.8604 | -5 | 4.02 |
| 52 | 南方稳健绩优成长 | 2.1971 | 2.1971 | -0.0651 | -2.8777 | -2.46 | 5.28 |
| 53 | 中小板ETF | 2.174 | 2.174 | -0.128 | -5.5604 | -9.94 | -10.42 |
| 54 | 大成蓝筹稳健 | 2.1594 | 2.9094 | -0.0908 | -4.0352 | -5.9 | 1.6 |
| 55 | 交银施罗德成长 | 2.1517 | 2.1517 | -0.0809 | -3.6236 | -5.45 | 0.69 |
| 56 | 南方高增 | 2.1269 | 3.0309 | -0.0512 | -2.3507 | -2.74 | 3.47 |
| 57 | 博时主题行业 | 2.125 | 3.046 | -0.0563 | -2.581 | -2 | 6.7 |
| 58 | 景顺资源 | 2.116 | 2.776 | -0.073 | -3.3349 | -4.12 | 1.63 |
| 59 | 华夏红利 | 2.107 | 2.94 | -0.099 | -4.4878 | -6.23 | -4.01 |
| 60 | 益民红利成长 | 2.0137 | 2.1917 | -0.0647 | -3.113 | -5.19 | -3.37 |
| 61 | 建信优选成长 | 1.9883 | 2.3383 | -0.0667 | -3.2457 | -5.26 | 8.2 |
| 62 | 泰达荷银效率优选 | 1.9799 | 1.9799 | -0.0567 | -2.7841 | -3.53 | 1.23 |
| 63 | 景顺动力平衡 | 1.9587 | 2.7987 | -0.0519 | -2.5813 | -2.52 | 5.05 |
| 64 | 华宝动力组合 | 1.9512 | 3.0312 | -0.0578 | -2.8771 | -4.27 | 7.16 |
| 65 | 泰信先行策略 | 1.9062 | 2.7662 | -0.076 | -3.8341 | -6.43 | -2.45 |
| 66 | 融通动力先锋 | 1.906 | 2.006 | -0.081 | -4.0765 | -5.78 | -2.51 |
| 67 | 万家180 | 1.9014 | 2.7314 | -0.0754 | -3.8142 | -5.56 | -2.56 |
| 68 | 中信红利精选 | 1.8971 | 3.2971 | -0.0758 | -3.8421 | -6.34 | -4.24 |
| 69 | 富国天合稳健优选 | 1.892 | 1.942 | -0.0529 | -2.7199 | -2.72 | 5.62 |
| 70 | 中银收益 | 1.8912 | 1.9512 | -0.0857 | -4.3351 | -6.91 | -2.94 |
| 71 | 中邮核心优选股票 | 1.8747 | 2.5747 | -0.0832 | -4.2495 | -7.76 | -4.23 |
| 72 | 巨田基础行业 | 1.8715 | 2.1315 | -0.0761 | -3.9074 | -7.89 | -13.88 |
| 73 | 中海优质成长 | 1.8649 | 2.7549 | -0.089 | -4.555 | -5.29 | -2.42 |
| 74 | 2016生命周期 | 1.8536 | 1.9536 | -0.0303 | -1.6084 | -2.26 | 1.23 |
| 75 | 大成2020生命周期 | 1.853 | 2.125 | -0.069 | -3.59 | -4.48 | 2.09 |
| 76 | 中信经典配置 | 1.8509 | 2.8509 | -0.0607 | -3.1754 | -4.59 | -0.73 |
| 77 | 广发聚富 | 1.8361 | 3.3961 | -0.0667 | -3.5054 | -5.64 | 2.03 |
| 78 | 诺安价值增长 | 1.823 | 1.923 | -0.0775 | -4.0779 | -3.83 | 2.42 |
| 79 | 嘉实主题精选 | 1.819 | 2.434 | -0.065 | -3.4501 | -6.48 | -4.81 |
| 80 | 招商安泰平衡 | 1.8127 | 2.4277 | -0.034 | -1.8411 | -2.24 | -0.9 |
| 81 | 友邦华泰中国股票 | 1.8122 | 2.8172 | -0.0703 | -3.7344 | -3.77 | 0.92 |
| 82 | 信诚精萃成长 | 1.7914 | 1.9114 | -0.0662 | -3.5637 | -3.15 | 2.98 |
| 83 | 富国天瑞强势 | 1.7657 | 2.9357 | -0.0865 | -4.6701 | -7.11 | -2.54 |
| 84 | 申万巴黎新经济 | 1.7602 | 1.7602 | -0.0703 | -3.8405 | -6.26 | -4.94 |
| 85 | 万家和谐增长 | 1.7301 | 1.8301 | -0.0568 | -3.1787 | -5.02 | -5.21 |
| 86 | 广发稳健增长 | 1.7213 | 3.0413 | -0.0546 | -3.0745 | -4.18 | 3.02 |
| 87 | 华夏优势增长 | 1.719 | 1.839 | -0.078 | -4.3406 | -6.01 | -1.72 |
| 88 | 泰达荷银合丰成长 | 1.7039 | 2.7839 | -0.0625 | -3.5383 | -3.99 | 1.51 |
| 89 | 上投摩根双息平衡 | 1.7023 | 2.0603 | -0.0597 | -3.3882 | -4.11 | 2.04 |
| 90 | 长城消费增值 | 1.6964 | 2.1964 | -0.0223 | -1.2975 | -1.07 | 6.46 |
| 91 | 东吴双动力 | 1.6962 | 1.6962 | -0.085 | -4.7721 | -8.85 | -7.86 |
| 92 | 长城安心回报 | 1.6665 | 1.9765 | -0.057 | -3.3072 | -2.12 | 1.56 |
| 93 | 鹏华中国50 | 1.643 | 3.173 | -0.075 | -4.3655 | -7.44 | -4.7 |
| 94 | 相伴一生实盘基金 | 1.6404 | 1.6404 | -0.0497 | -2.9407 | 1.28 | 6.13 |
| 95 | 长盛中证100指数 | 1.6399 | 1.6799 | -0.0566 | -3.3363 | -5.14 | -1.96 |
| 96 | 德盛安心 | 1.631 | 1.901 | -0.016 | -0.9715 | -0.61 | 0.62 |
| 97 | 华夏成长 | 1.63 | 2.811 | -0.064 | -3.778 | -5.56 | -0.24 |
| 98 | 宝康灵活配置 | 1.6182 | 3.1582 | -0.0478 | -2.8691 | -4.04 | 1.61 |
| 99 | 富兰克林弹性市值 | 1.602 | 2.312 | -0.0443 | -2.6909 | -4.42 | -0.8 |
| 100 | 工银瑞信稳健成长 | 1.5928 | 1.5928 | -0.0548 | -3.3261 | -5.31 | 0.93 |
| 101 | 海富通强化回报 | 1.58 | 2.173 | -0.052 | -3.1863 | -5.39 | -2.33 |
| 102 | 融通深证100指数 | 1.578 | 2.648 | -0.087 | -5.2252 | -9.26 | -5.51 |
| 103 | 易方达平稳增长 | 1.577 | 2.687 | -0.047 | -2.8941 | -4.71 | -3.25 |
| 104 | 中银国际中银精选 | 1.5758 | 2.7458 | -0.0445 | -2.7464 | -4.62 | 0.34 |
| 105 | 普天收益 | 1.567 | 2.877 | -0.063 | -3.865 | -6.34 | -3.81 |
| 106 | 鹏华动力增长 | 1.564 | 1.564 | -0.072 | -4.401 | -6.79 | -1.39 |
| 107 | 德盛精选 | 1.555 | 2.865 | -0.054 | -3.3561 | -6.38 | -7.77 |
| 108 | 嘉实浦安保本 | 1.554 | 1.634 | -0.018 | -1.145 | -1.77 | 2.57 |
| 109 | 华安宝利配置 | 1.548 | 2.988 | -0.045 | -2.8249 | -3.73 | -0.08 |
| 110 | 长信银利 | 1.5477 | 2.6777 | -0.0594 | -3.6961 | -5.3 | -3.94 |
| 111 | 天弘精选 | 1.535 | 1.94 | -0.0507 | -3.1973 | -5.97 | -6.9 |
| 112 | 巨田资源 | 1.5341 | 2.7691 | -0.0657 | -4.1068 | -5.79 | -2.71 |
| 113 | 泰达荷银首选企业 | 1.5268 | 1.5768 | -0.0627 | -3.9446 | -5.65 | -0.57 |
| 114 | 大成精选增值 | 1.524 | 2.9245 | -0.0605 | -3.8182 | -5.14 | 0.48 |
| 115 | 海富通收益增长 | 1.519 | 2.366 | -0.049 | -3.125 | -3.98 | -0.39 |
| 116 | 富国天惠 | 1.519 | 2.719 | -0.0505 | -3.2176 | -2.9 | 4.29 |
| 117 | 华夏平稳增长 | 1.518 | 2.223 | -0.072 | -4.5283 | -7.78 | -3.98 |
| 118 | 博时价值增长贰号 | 1.511 | 1.931 | -0.045 | -2.892 | -4.25 | -0.07 |
| 119 | 嘉实300 | 1.506 | 2.745 | -0.068 | -4.3202 | -7.49 | -6.86 |
| 120 | 泰信优质生活 | 1.4919 | 1.7819 | -0.0922 | -5.8203 | -9.44 | -4.14 |
| 121 | 南方积极配置 | 1.4892 | 2.5442 | -0.0475 | -3.091 | -4.42 | 1.52 |
| 122 | 兴业可转债混合型 | 1.4853 | 2.3433 | -0.0222 | -1.4726 | -3.46 | -4.2 |
| 123 | 泰达荷银合丰周期 | 1.4796 | 2.9576 | -0.0322 | -2.1299 | -1.28 | 2.18 |
| 124 | 招商先锋 | 1.4775 | 2.5675 | -0.0421 | -2.7705 | -3.55 | -0.14 |
| 125 | 银河收益 | 1.4672 | 1.7672 | -0.0168 | -1.1321 | -2.37 | -1.66 |
| 126 | 大成价值增长 | 1.461 | 3.121 | -0.0569 | -3.7486 | -6.8 | -3.73 |
| 127 | 博时精选 | 1.4575 | 2.8475 | -0.0493 | -3.2718 | -4.79 | 1.62 |
| 128 | 海富通风格优势 | 1.45 | 1.906 | -0.053 | -3.5263 | -5.29 | 2.47 |
| 129 | 嘉实成长收益 | 1.4438 | 2.9938 | -0.0361 | -2.4394 | -3.44 | 3.85 |
| 130 | 华夏回报 | 1.443 | 2.954 | -0.047 | -3.1544 | -5 | 1.62 |
| 131 | 融通新蓝筹 | 1.4416 | 3.0066 | -0.0536 | -3.5848 | -4.84 | -1.93 |
| 132 | 国泰金象保本 | 1.441 | 1.631 | -0.017 | -1.166 | -1.84 | -1.17 |
| 133 | 长盛同智优势成长 | 1.4389 | 2.3491 | -0.0631 | -4.2011 | -5.9 | -3.71 |
| 134 | 金鹰中小盘精选 | 1.4386 | 2.0586 | -0.0588 | -3.9268 | -6.68 | -7.85 |
| 135 | 申万巴盛利精选 | 1.4357 | 2.4857 | -0.033 | -2.2469 | -3.91 | 0.78 |
| 136 | 博时价值增长 | 1.431 | 3.151 | -0.04 | -2.7192 | -2.59 | 4.22 |
| 137 | 国泰金鹏蓝筹价值 | 1.421 | 1.916 | -0.033 | -2.2696 | -3.6 | 1.36 |
| 138 | 海富通股票 | 1.42 | 2.672 | -0.046 | -3.1378 | -5.33 | 1.14 |
| 139 | 国投瑞银景气 | 1.4145 | 2.7229 | -0.0381 | -2.6229 | -3.76 | 2.34 |
| 140 | 融通行业景气 | 1.409 | 2.579 | -0.062 | -4.2148 | -5.05 | -2.29 |
| 141 | 泰达荷银风险预算 | 1.402 | 1.877 | -0.0307 | -2.1428 | -3.68 | -0.94 |
| 142 | 诺安平衡 | 1.3971 | 2.8971 | -0.0431 | -2.9926 | -3.65 | 0.78 |
| 143 | 大成积极成长 | 1.396 | 2.0984 | -0.064 | -4.3836 | -6.31 | -2.1 |
| 144 | 融通巨潮 | 1.394 | 2.724 | -0.051 | -3.5294 | -6.26 | -1.46 |
| 145 | 万家公用 | 1.3934 | 2.1234 | -0.0314 | -2.2038 | -4.92 | -3.7 |
| 146 | 招商优质成长 | 1.3931 | 3.3034 | -0.0521 | -3.605 | -4.6 | -0.14 |
| 147 | 天治财富增长 | 1.3893 | 2.2993 | -0.0392 | -2.7441 | -4.47 | -8.97 |
| 148 | 长盛成长价值 | 1.389 | 2.593 | -0.049 | -3.4075 | -6.21 | -6.9 |
| 149 | 东方龙混合 | 1.3759 | 2.3974 | -0.072 | -4.9727 | -9.66 | -10.24 |
| 150 | 信达澳银领先增长 | 1.3745 | 1.3745 | -0.0476 | -3.3472 | -4.73 | 0.17 |
| 151 | 德盛优势 | 1.374 | 1.374 | -0.05 | -3.5112 | -5.57 | -4.38 |
| 152 | 天治核心成长 | 1.3726 | 2.3826 | -0.0607 | -4.235 | -6.87 | -11.51 |
| 153 | 嘉实策略增长 | 1.372 | 1.372 | -0.051 | -3.584 | -4.72 | 0.44 |
| 154 | 宝盈策略增长 | 1.3597 | 1.3597 | -0.0555 | -3.9217 | -6.1 | 0.05 |
| 155 | 交银精选 | 1.3573 | 3.0131 | -0.0428 | -3.0569 | -4 | 1.85 |
| 156 | 信诚四季红 | 1.3539 | 1.9669 | -0.0417 | -2.988 | -3.51 | 0.57 |
| 157 | 建信优化配置 | 1.3532 | 1.3532 | -0.0569 | -4.0352 | -5.91 | -3.69 |
| 158 | 泰达荷银合丰稳定 | 1.3532 | 2.8532 | -0.0456 | -3.2599 | -5 | 1.2 |
| 159 | 易方达积极成长 | 1.3442 | 3.7751 | -0.0492 | -3.5309 | -5.04 | -2.1 |
| 160 | 国泰金鹿保本增值 | 1.331 | 1.356 | -0.02 | -1.4804 | -2.85 | -2.63 |
| 161 | 融通蓝筹成长 | 1.325 | 2.455 | -0.053 | -3.8462 | -5.49 | -3.57 |
| 162 | 建信恒久价值 | 1.3211 | 2.3653 | -0.0423 | -3.1025 | -4.56 | -0.41 |
| 163 | 中欧新趋势 | 1.3192 | 1.3192 | -0.0476 | -3.4826 | -5.84 | 0.12 |
| 164 | 新世纪优选分红 | 1.3164 | 2.5074 | -0.049 | -3.5887 | -4.88 | -4.23 |
| 165 | 长城久富核心成长 | 1.3128 | 3.1936 | -0.0506 | -3.7113 | -5.12 | 0.42 |
| 166 | 南方稳健成长 | 1.3054 | 3.0504 | -0.0379 | -2.8214 | -4 | 0.52 |
| 167 | 东吴嘉禾优势 | 1.3034 | 2.3934 | -0.0519 | -3.8294 | -6.43 | -3.53 |
| 168 | 长城久恒 | 1.302 | 2.412 | -0.044 | -3.2689 | -5.1 | -7.59 |
| 169 | 大成沪深300 | 1.28 | 2.6 | -0.0578 | -4.3205 | -7.53 | -6.41 |
| 170 | 汇添富成长焦点 | 1.2784 | 1.2784 | -0.0366 | -2.7833 | -3.18 | 2.64 |
| 171 | 景顺优选股票 | 1.278 | 3.0887 | -0.0401 | -3.0423 | -3.61 | -0.41 |
| 172 | 国投瑞银融华 | 1.2764 | 2.1284 | -0.0233 | -1.7927 | -2.95 | 0.24 |
| 173 | 宝康消费品 | 1.2738 | 2.9315 | -0.046 | -3.4854 | -4.15 | 2.29 |
| 174 | 富兰克林国海潜力 | 1.2655 | 1.2655 | -0.0411 | -3.1456 | -5 | -0.94 |
| 175 | 万家保本 | 1.2637 | 1.3677 | -0.0166 | -1.2966 | -2.27 | -4.49 |
| 176 | 长盛债券 | 1.2577 | 1.6877 | -0.0086 | -0.6791 | -0.77 | -0.21 |
| 177 | 国投瑞银创新动力 | 1.2556 | 2.165 | -0.048 | -3.6821 | -4.93 | -0.38 |
| 178 | 金鹰优选 | 1.2555 | 2.3755 | -0.0264 | -2.0594 | -3.78 | -0.57 |
| 179 | 富国天利债券 | 1.2458 | 1.5658 | -0.0045 | -0.3599 | -0.58 | -1.48 |
| 180 | 申万巴黎盛利配置 | 1.2324 | 1.6324 | -0.0192 | -1.534 | -2.82 | -0.21 |
| 181 | 招商核心价值 | 1.2295 | 1.2295 | -0.0486 | -3.8025 | -4.65 | 0.12 |
| 182 | 易方达50指数 | 1.2237 | 2.8937 | -0.035 | -2.7806 | -3.58 | 0.67 |
| 183 | 华夏回报二号 | 1.214 | 2.095 | -0.047 | -3.7272 | -6.04 | 0.05 |
| 184 | 宝康债券 | 1.2082 | 1.3782 | -0.0028 | -0.2312 | 0.33 | 0.62 |
| 185 | 中海能源策略 | 1.1963 | 1.2763 | -0.0476 | -3.8267 | -5.57 | -2.82 |
| 186 | 嘉实债券 | 1.193 | 1.493 | -0.006 | -0.5004 | -1.24 | -0.83 |
| 187 | 易方达价值成长 | 1.1898 | 1.1898 | -0.0435 | -3.5271 | -5.01 | -1.81 |
| 188 | 银华核心价值优选 | 1.1823 | 3.6349 | -0.0313 | -2.5791 | -2.14 | 3.1 |
| 189 | 招商安泰债券A | 1.1799 | 1.3364 | -0.0023 | -0.1946 | -0.54 | -0.3 |
| 190 | 融通债券 | 1.175 | 1.35 | -0.001 | -0.085 | -0.42 | -0.59 |
| 191 | 招商安泰债券B | 1.1746 | 1.3311 | -0.0023 | -0.1954 | -0.56 | -0.74 |
| 192 | 华安中小盘成长 | 1.1665 | 2.4814 | -0.0367 | -3.0502 | -3.11 | 2.2 |
| 193 | 景顺鼎益 | 1.157 | 3.147 | -0.026 | -2.1978 | -2.45 | 3.16 |
| 194 | 海富通精选二号 | 1.147 | 1.147 | -0.028 | -2.383 | -3.29 | 2.14 |
| 195 | 申万巴黎动力股票 | 1.1439 | 2.9669 | -0.0381 | -3.2234 | -5.84 | -2.7 |
| 196 | 银河稳健 | 1.1353 | 2.9403 | -0.0457 | -3.8696 | -6.04 | -3.58 |
| 197 | 银华富裕主题 | 1.1345 | 1.8295 | -0.0399 | -3.3975 | -4.39 | 2 |
| 198 | 汇丰晋信动态策略 | 1.1291 | 1.1291 | -0.0306 | -2.6386 | -3.86 | 5.29 |
| 199 | 招商安本增利债券 | 1.1247 | 1.1447 | -0.005 | -0.4426 | -0.3 | 0.03 |
| 200 | 长盛动态精选 | 1.1155 | 2.8155 | -0.0297 | -2.5934 | -4.3 | -6.93 |
| 201 | 光大保德信量化核心 | 1.1134 | 2.9571 | -0.0383 | -3.3255 | -5.26 | 0.83 |
| 202 | 博时第三产业成长 | 1.111 | 2.323 | -0.03 | -2.6293 | -2.63 | 2.21 |
| 203 | 南方稳健成长贰号 | 1.1078 | 2.3544 | -0.0313 | -2.7478 | -2.75 | -0.43 |
| 204 | 南方宝元债券 | 1.0851 | 2.2551 | -0.0107 | -0.9765 | -0.93 | -0.75 |
| 205 | 上投内需动力 | 1.0785 | 1.0785 | -0.0168 | -1.5338 | -2.96 | 3 |
| 206 | 国泰金鼎价值精选 | 1.076 | 1.721 | -0.031 | -2.8004 | -3.67 | -0.37 |
| 207 | 宝盈鸿利收益 | 1.0745 | 2.7145 | -0.0387 | -3.4765 | -5.34 | -5.86 |
| 208 | 鹏华优质治理 | 1.073 | 1.073 | -0.035 | -3.1588 | -4.28 | 2.88 |
| 209 | 富兰克林国海收益 | 1.0659 | 1.9739 | -0.0207 | -1.905 | -1.95 | 0.05 |
| 210 | 富国天博创新主题 | 1.0654 | 2.7415 | -0.0347 | -3.1543 | -2.81 | 4.51 |
| 211 | 富国天源平衡 | 1.0614 | 2.322 | -0.0292 | -2.6774 | -2.31 | 2.2 |
| 212 | 中海分红增利 | 1.0611 | 2.1711 | -0.04 | -3.6327 | -4.67 | -2.08 |
| 213 | 中信稳定双利债券 | 1.0604 | 1.1404 | -0.0013 | -0.1224 | 0.2 | -0.61 |
| 214 | 诺德价值优势 | 1.0601 | 1.0601 | -0.0392 | -3.5659 | -6.3 | -1.33 |
| 215 | 华夏债券A/B | 1.06 | 1.29 | -0.001 | -0.0943 | 0.38 | -0.08 |
| 216 | 华夏蓝筹核心 | 1.06 | 3.183 | -0.028 | -2.5735 | -2.75 | 0.86 |
| 217 | 银华优势企业 | 1.0597 | 2.6797 | -0.0319 | -2.9223 | -3.96 | 0.89 |
| 218 | 华富成长趋势 | 1.0588 | 1.0888 | -0.0319 | -2.9247 | -5.71 | -3.86 |
| 219 | 华夏债券C | 1.055 | 1.285 | -0.001 | -0.0947 | 0.28 | -0.09 |
| 220 | 南方成份精选 | 1.0495 | 1.0495 | -0.0251 | -2.3358 | -2.7 | 3.14 |
| 221 | 大成债券A/B | 1.0494 | 1.2589 | -0.0007 | -0.0667 | 0.56 | 0.87 |
| 222 | 大成债券C | 1.0424 | 1.2519 | -0.0008 | -0.0767 | 0.52 | 0.8 |
| 223 | 银华保本增值 | 1.04 | 1.04 | -0.0027 | -0.2589 | 0.25 | 0.44 |
| 224 | 普天债券A | 1.039 | 1.168 | 0.001 | 0.0963 | 0.39 | 0.68 |
| 225 | 融通领先成长 | 1.039 | 1.039 | -0.03 | -2.8064 | -1.42 | -- |
| 226 | 国泰金龙债券 | 1.037 | 1.2 | -- | -- | 0.1 | -- |
| 227 | 博时裕富 | 1.033 | 3.013 | -0.036 | -3.3676 | -5.49 | -4.17 |
| 228 | 普天债券B | 1.033 | 1.162 | 0.001 | 0.0969 | 0.39 | 0.58 |
| 229 | 博时平衡配置 | 1.031 | 2.092 | -0.025 | -2.3674 | -3.19 | 1.28 |
| 230 | 银河银信添利债券 | 1.0255 | 1.0255 | 0.0004 | 0.039 | 0.79 | 0.94 |
| 231 | 国投瑞银核心企业 | 1.0215 | 2.4615 | -0.0332 | -3.1478 | -4.28 | 1.18 |
| 232 | 嘉实稳健 | 1.019 | 2.827 | -0.026 | -2.488 | -3.45 | 3.6 |
| 233 | 工银增强债券A | 1.0103 | 1.0103 | 0.0005 | 0.0495 | 0.78 | 0.99 |
| 234 | 工银增强债券B | 1.0098 | 1.0098 | 0.0005 | 0.0495 | 0.77 | 0.96 |
| 235 | 银华道琼斯88精选 | 1.0094 | 2.8094 | -0.0273 | -2.6334 | -4.94 | -0.36 |
| 236 | 南方多利中短债 | 1.0089 | 1.034 | 0.0005 | 0.0496 | 0.16 | 0.32 |
| 237 | 诺安中短债 | 1.0064 | 1.021 | -- | -- | 0.06 | 0.18 |
| 238 | 博时稳定价值债券 | 1.0051 | 1.0373 | -- | -- | 0.02 | 0.13 |
| 239 | 友邦短债 | 1.0038 | 1.0178 | -- | -- | -0.37 | -0.26 |
| 240 | 泰信中短债 | 1.0032 | 1.0212 | -- | -- | 0.01 | 0.17 |
| 241 | 易方达月月收益B | 1.0024 | 1.0289 | -- | -- | 0.09 | 0.2 |
| 242 | 易方达月月收益A | 1.0023 | 1.0288 | 0.0001 | 0.01 | 0.09 | 0.19 |
| 243 | 诺安股票 | 1.0018 | 2.8853 | -0.017 | -1.6686 | -1 | 3.97 |
| 244 | 嘉实超短债 | 1.0005 | 1.0253 | 0.0001 | 0.01 | 0.05 | 0.32 |
| 245 | 长信增利动态策略 | 0.9993 | 2.2183 | -0.0139 | -1.3719 | -4.05 | -3.11 |
| 246 | 工银瑞信精选平衡 | 0.9982 | 2.0275 | -0.0327 | -3.172 | -4.85 | 4.64 |
| 247 | 广发大盘成长 | 0.9936 | 0.9936 | -- | -- | -0.57 | -- |
| 248 | 宝盈区域增长 | 0.9842 | 2.5563 | -0.022 | -2.1864 | -3.74 | -4.57 |
| 249 | 华富优选 | 0.9806 | 2.537 | -0.015 | -1.5066 | -2.55 | -6.49 |
| 250 | 兴业趋势 | 0.9641 | 4.4697 | -0.0209 | -2.1218 | -2.26 | 1.01 |
| 251 | 东方精选 | 0.9242 | 3.0972 | -0.035 | -3.6489 | -6.67 | -2 |
| 252 | 华安国际配置 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 253 | 国泰金牛创新成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 254 | 华商领先企业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 255 | 友邦华泰积极成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 256 | 大成创新成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 257 | 益民创新优势 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 258 | 景顺长城精选蓝筹 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 259 | 华宝兴业行业精选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |