开放式基金每日净值7-03-天天基金网

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	8.4560	8.5010	1.7814
2	000011	华夏大盘	4.8660	5.0460	1.6503
3	377010	上投α	4.5163	4.5563	1.7895
4	375010	上投优势	4.1385	4.5885	1.9661
5	159901	深100ETF	4.1140	4.1140	2.3638
6	110002	易基策略	3.9930	4.5430	1.8363
7	162204	荷银精选	3.9737	4.0437	2.0966
8	519008	添富优势	3.7857	4.2157	1.2192
9	070002	嘉实增长	3.7540	4.0950	1.2679
10	200002	长城久泰	3.6795	3.7395	1.8434
11	260104	景顺内需增长	3.5670	4.2570	1.3352
12	020005	国泰金马	3.4800	3.6100	0.5780
13	070006	嘉实服务	3.3830	3.5030	0.8646
14	519011	海富精选	3.3420	3.6920	0.8814
15	040001	华安创新	3.3330	3.5630	1.7710
16	040002	华安Ａ股	3.3080	3.6780	1.8159
17	270005	广发聚丰	3.2915	3.8915	1.7969
18	510880	红利ETF	3.2640	3.2640	1.3665
19	240005	华宝策略	3.1583	3.2783	1.1336
20	206001	鹏华行业成长	3.0571	3.2071	0.9210
21	481001	工银价值	3.0398	3.4398	0.7724
22	510050	50 ETF	2.9390	3.5520	1.4498
23	257010	德盛小盘	2.8070	2.9570	1.1532
24	360005	光大红利	2.7938	2.9338	1.6260
25	240008	华宝收益	2.7824	2.7824	1.8523
26	040005	华安宏利	2.6873	2.7673	2.6079
27	340006	兴业全球	2.6497	2.6497	1.5911
28	180010	银华优质增长	2.6316	2.6316	1.5670
29	150103	银河银泰	2.6199	2.9499	1.5662
30	020001	国泰金鹰增长	2.6000	3.3630	0.9317
31	020003	国泰金龙行业	2.4930	3.3250	0.6459
32	255010	德盛稳健	2.4890	2.6090	0.7692
33	100020	富国天益	2.4537	3.4102	1.5226
34	112002	易策二号	2.3970	2.5420	2.3047
35	519690	交银稳健	2.3805	2.4305	1.3194
36	519994	长信金利	2.3739	2.4339	1.9892
37	260108	景顺成长	2.3730	2.4930	1.3237
38	110009	易基价值	2.3688	2.5488	1.3087
39	350002	天治品质	2.3674	2.7274	0.9294
40	160607	鹏华价值	2.3640	2.5340	2.0725
41	163803	中银增长	2.3194	2.5694	1.1999
42	162703	广发小盘	2.3009	3.2609	1.9180
43	217001	招商安泰股票	2.2898	3.1148	1.0592
44	360006	光大增长	2.2830	2.3830	1.9060
45	240009	华宝先进	2.2706	2.2706	1.8435
46	378010	上投先锋	2.2702	2.2702	2.3489
47	202202	南方避险	2.2339	2.7279	1.1181
48	090003	大成蓝筹稳健	2.2321	2.9821	1.0549
49	519018	汇添均衡	2.2312	2.3312	1.4458
50	540002	汇丰龙腾	2.2281	2.2281	1.8281
51	260109	景顺内需增长2	2.2030	2.2030	1.7082
52	270006	广发优选	2.1992	2.5292	0.9270
53	202003	南方绩优成长	2.1783	2.1783	2.1669
54	159902	中小板	2.1720	2.1720	2.2118
55	160505	博时主题	2.1346	3.0556	1.0127
56	519692	交银成长	2.1340	2.1340	1.6142
57	160106	南方高增	2.1286	3.0326	2.0226
58	002011	华夏红利	2.1030	2.9360	1.8402
59	162607	景顺资源	2.0910	2.7510	1.6529
60	530003	建信成长	1.9603	2.3103	1.1298
61	560002	益民红利	1.9594	2.1374	0.9324
62	162207	荷银效率	1.9571	1.9571	1.6306
63	240004	华宝动力	1.9459	3.0259	1.2646
64	260103	景顺长城动力	1.9392	2.7792	1.5394
65	288002	中信红利	1.9020	3.3020	1.4508
66	161609	融通动力先锋	1.8900	1.9900	2.2727
67	163804	中银收益	1.8868	1.9468	1.7198
68	519180	万家180	1.8835	2.7135	1.9486
69	290002	泰信先行	1.8754	2.7354	1.4278
70	288001	中信经典	1.8599	2.8599	1.4897
71	590001	中邮核心	1.8564	2.5564	1.7540
72	100026	富国天合稳健	1.8554	1.9054	1.2662
73	233001	巨田基础行业	1.8534	2.1134	1.2732
74	540001	汇丰2016	1.8471	1.9471	0.7418
75	270001	广发聚富	1.8433	3.4033	1.1524
76	090006	大成财富	1.8430	2.1150	2.3889
77	100022	富国天瑞	1.8369	3.0069	2.0500
78	398001	中海成长	1.8298	2.7198	2.0752
79	460001	友邦盛世	1.8056	2.8106	1.7125
80	320005	诺安价值	1.8045	1.9045	1.7594
81	217002	招商安泰平衡	1.7916	2.4066	0.6065
82	550002	信诚精萃	1.7754	1.8954	1.8881
83	519181	万家和谐增长	1.7368	1.8368	2.1287
84	310358	新经济	1.7356	1.7356	1.8545
85	000021	华夏优势	1.7180	1.8380	2.4448
86	270002	广发稳健	1.7140	3.0340	1.3122
87	373010	上投双息	1.6970	2.0550	1.8546
88	162201	荷银成长	1.6910	2.7710	1.7755
89	580002	东吴动力	1.6782	1.6782	1.8078
90	200007	长城安心回报	1.6577	1.9677	1.6059
91	160605	鹏华中国50	1.6340	3.1640	1.5538
92	519100	长盛100	1.6307	1.6707	1.3802
93	240002	宝康配置	1.6257	3.1657	1.5047
94	163801	中银中国	1.6205	2.7905	1.0539
95	000001	华夏成长	1.6200	2.8010	1.5674
96	253010	德盛安心	1.6150	1.8850	0.1861
97	450002	国富弹性	1.5987	2.3087	1.5628
98	110001	易基平稳	1.5810	2.6910	1.1516
99	519007	海富回报	1.5800	2.1730	1.4772
100	070010	嘉实主题	1.5740	2.4390	-12.4583
101	161604	融通深证100	1.5720	2.6420	2.3438
102	481004	工银稳健	1.5655	1.5655	1.7219
103	160603	鹏华收益	1.5600	2.8700	2.2951
104	160610	鹏华动力	1.5570	1.5570	2.7723
105	070007	嘉实保本	1.5540	1.6340	0.4525
106	040004	华安宝利	1.5370	2.9770	1.7207
107	163302	巨田资源	1.5313	2.7663	2.5584
108	519996	长信银利	1.5290	2.6590	1.7366
109	257020	德盛精选	1.5270	2.8370	1.4618
110	080001	长盛成长	1.5240	2.7280	0.5277
111	420001	天弘精选	1.5229	1.9279	1.5267
112	090004	大成精选增值	1.5149	2.9154	1.4533
113	519029	华夏稳增	1.5100	2.2150	1.8206
114	519003	海富收益	1.5090	2.3560	1.2752
115	162208	泰达荷银首选	1.5049	1.5549	1.8890
116	161005	富国天惠	1.4971	2.6971	1.2649
117	160706	嘉实300	1.4930	2.7320	1.8417
118	160105	南方积配	1.4926	2.5476	1.5374
119	002001	华夏回报	1.4900	3.0320	1.3605
120	020006	金象保本增值	1.4840	1.6740	0.0674
121	050201	博时价值贰号	1.4830	1.9030	1.2978
122	290004	泰信优质	1.4731	1.7631	2.8055
123	050004	博时精选	1.4654	2.8554	1.2646
124	151002	银河收益	1.4632	1.7632	0.4049
125	217005	招商先锋	1.4606	2.5506	1.2899
126	162202	荷银周期	1.4569	2.9319	1.3707
127	090001	大成价值增长	1.4519	3.1119	1.3543
128	519013	海富优势	1.4490	1.9050	1.6129
129	070001	嘉实成长	1.4406	2.9906	1.4793
130	340001	兴业转基	1.4370	2.3580	0.7926
131	162102	金鹰小盘	1.4366	2.0566	1.3331
132	310308	盛利精选	1.4288	2.4788	0.9539
133	161601	新蓝筹	1.4266	2.9916	1.8127
134	160805	长盛同智	1.4207	2.3309	2.0398
135	519005	海富股票	1.4170	2.6690	1.7229
136	050001	博时增长	1.4150	3.1350	1.3610
137	161606	融通行业	1.4060	2.5760	2.3290
138	161903	万家公用	1.4040	2.1340	0.5083
139	162205	荷银风险预算	1.3950	1.8700	0.8896
140	161607	融通巨潮	1.3920	2.7220	1.9034
141	519017	大成成长	1.3880	2.0900	2.2091
142	161706	招商成长	1.3776	3.2879	1.7280
143	320001	诺安平衡	1.3753	2.8753	1.3262
144	610001	信达澳银增长	1.3720	1.3720	1.9923
145	350001	天治财富	1.3673	2.2773	0.9674
146	519688	交银精选	1.3594	3.0152	1.3646
147	213003	宝盈策略	1.3551	1.3551	1.6579
148	070011	嘉实策略	1.3550	1.3550	1.7267
149	257030	德盛优势	1.3540	1.3540	1.1202
150	163503	天治核心	1.3430	2.3530	0.5766
151	110005	易基积极	1.3398	3.7640	1.7621
152	162203	荷银稳定	1.3352	2.8352	1.4513
153	400001	东方龙	1.3344	2.3559	1.2750
154	166001	中欧趋势	1.3324	1.3324	1.7099
155	530005	建信配置	1.3320	1.3320	1.5012
156	020008	国泰混合	1.3240	1.3490	0.5315
157	530001	建信价值	1.3234	2.3676	1.1464
158	161605	融通蓝筹	1.3100	2.4400	1.6292
159	202001	南方稳健成长	1.3068	3.0518	1.5464
160	200001	长城久恒平衡	1.3040	2.4140	0.8507
161	162006	长城久富	1.3003	3.1811	2.0163
162	519087	新世纪优选	1.2985	2.4895	1.8831
163	121001	国投融华	1.2847	2.1367	0.6503
164	580001	东吴嘉禾	1.2836	2.3736	2.0593
165	240001	宝康消费	1.2818	2.9395	1.6575
166	519068	添富焦点	1.2714	1.2714	1.6713
167	519300	大成300	1.2709	2.5909	1.9166
168	161902	万家保本	1.2663	1.3703	0.5559
169	260101	景顺长城优选	1.2648	3.0755	1.5496
170	450003	国富潜力	1.2582	1.2582	1.5414
171	121005	国投瑞银创新	1.2536	2.1617	2.1263
172	510080	长盛债券	1.2509	1.6809	0.2404
173	210001	金鹰优选	1.2490	2.3690	0.7258
174	100018	富国天利债券	1.2416	1.5616	0.1129
175	217009	招商价值	1.2256	1.2256	1.8871
176	310318	盛利配置	1.2236	1.6236	0.5258
177	110003	易基５０	1.2195	2.8895	1.2790
178	002021	华回报二	1.2140	2.0950	1.4202
179	240003	宝康债券	1.2063	1.3763	0.1578
180	070005	嘉实债券	1.1900	1.4900	0.2527
181	110010	易基价值成长	1.1848	1.1848	1.6734
182	398021	中海能源	1.1787	1.2587	1.4110
183	217003	招商债券	1.1761	1.3326	0.1107
184	161603	融通债券	1.1710	1.3460	0.0855
185	217203	招商债券B	1.1708	1.3273	0.1112
186	519001	银华优选股票	1.1673	3.9934	1.3457
187	040007	华安成长	1.1650	2.4799	1.7912
188	510081	长盛精选	1.1508	2.8508	1.0449
189	162605	景顺鼎益	1.1500	3.1400	1.0545
190	519015	海富通精选二号	1.1370	1.1370	1.2467
191	310328	新动力	1.1294	2.9406	1.5191
192	360001	量化核心	1.1255	2.9692	1.3873
193	217008	招商安本增利	1.1224	1.1424	0.2501
194	151001	银河稳健	1.1183	2.9233	1.4883
195	180012	银华富裕	1.1175	1.8125	1.6001
196	540003	汇丰晋信策略	1.1137	1.1137	1.3284
197	050008	博时产业	1.1070	2.3190	1.2809
198	202002	南稳贰号	1.1022	2.3425	1.2400
199	377020	内需动力	1.0780	1.0780	0.8136
200	450001	国富收益	1.0749	1.9894	1.3196
201	519021	金鼎价值精选	1.0740	1.7190	1.4164
202	160611	鹏华优质治理	1.0730	1.0730	1.5137
203	202101	南方宝元债券	1.0726	2.2426	0.6003
204	213001	宝盈鸿利	1.0646	2.7046	1.1785
205	550001	信诚四季	1.0641	1.9571	1.5847
206	519035	富国天博	1.0619	2.8418	1.6464
207	180002	银华保本增值	1.0615	1.0615	-0.0471
208	288102	中信双利	1.0594	1.1394	0.0472
209	001001	华夏债券A/B	1.0590	1.2890	0.0945
210	410003	华富成长	1.0563	1.0863	0.8883
211	160311	华夏蓝筹	1.0560	3.1730	1.2464
212	100016	富国天源平衡	1.0549	2.3155	1.3353
213	398011	中海分红	1.0547	2.1647	1.7854
214	001003	华夏债券C	1.0540	1.2840	0.0950
215	180001	银华优势企业	1.0526	2.6726	1.1143
216	570001	诺德价值优势	1.0518	1.0518	1.3295
217	090002	大成债券	1.0509	1.2604	0.2959
218	092002	大成债Ｃ	1.0438	1.2533	0.2979
219	202005	南方成份精选	1.0416	1.0416	1.5700
220	160602	鹏华普天债券	1.0400	1.1690	0.0000
221	020002	国泰金龙债券	1.0370	1.2000	0.0000
222	161610	融通领先成长	1.0350	2.6650	1.5702
223	160608	鹏华普天债券B	1.0340	1.1630	0.0000
224	050002	博时裕富	1.0300	3.0100	1.6782
225	070003	嘉实稳健	1.0250	2.8390	1.5857
226	519666	银河银信	1.0249	1.0249	0.0390
227	050007	博时平衡配置	1.0190	2.0800	1.1917
228	200006	长城股票	1.0188	2.1988	0.7615
229	121003	国投股票	1.0168	2.4568	1.5378
230	020009	国泰金鹏蓝筹	1.0160	1.9010	1.4985
231	485105	工银强债A	1.0095	1.0095	0.0396
232	485005	工银强债B	1.0089	1.0089	0.0297
233	202102	南方多利	1.0083	1.0364	0.0893
234	320004	诺安债券	1.0067	1.0213	0.0000
235	050006	博时稳定债券	1.0053	1.0375	0.0099
236	519993	长信增利	1.0036	2.2226	1.0980
237	110007	易方达收益A	1.0025	1.0290	0.0100
238	110008	易方达收益B	1.0025	1.0290	-0.0100
239	519519	友邦短债	1.0023	1.0163	0.0100
240	180003	银华道琼斯88	1.0020	2.8020	1.6743
241	290003	泰信短债	1.0019	1.0199	0.0399
242	070009	嘉实短债	1.0018	1.0266	0.0300
243	320003	诺安股票	1.0016	2.8851	1.2945
244	121002	国投景气	1.0001	2.7131	-28.0245
245	483003	工银精选	0.9893	2.0116	0.9490
246	270007	广发大盘	0.9839	0.9839	0.0000
247	410001	华富优选	0.9777	2.5317	0.5761
248	213002	宝盈区域增长	0.9757	2.5415	0.6914
249	163402	兴业趋势	0.9656	4.4757	1.0253
250	400003	东方精选	0.9105	3.0599	1.1779
251	020010	金牛创新成长	未公布	未公布	0.0000
252	260110	景顺长城精选	未公布	未公布	0.0000
253	460002	友邦成长	未公布	未公布	0.0000
254	240010	华宝行业精选	未公布	未公布	0.0000
255	560003	益民创新优势	未公布	未公布	0.0000
256	630001	华商领先企业	未公布	未公布	0.0000
257	160910	大成创新成长	未公布	未公布	0.0000