开放式基金每日净值7-09-天天基金网

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	8.4190	8.4640	2.7710
2	000011	华夏大盘	4.8630	5.0430	2.9642
3	377010	上投α	4.5152	4.5552	2.7770
4	375010	上投优势	4.1614	4.6114	2.8776
5	159901	深100ETF	4.1300	4.1300	3.6647
6	110002	易基策略	4.0210	4.5710	2.7863
7	162204	荷银精选	3.9919	4.0619	3.3769
8	519008	添富优势	3.7861	4.2161	2.9139
9	070002	嘉实增长	3.7610	4.1020	1.9794
10	200002	长城久泰	3.5655	3.6255	0.0000
11	260104	景顺内需增长	3.5490	4.2390	2.4538
12	020005	国泰金马	3.4600	3.5900	2.8843
13	070006	嘉实服务	3.4140	3.5340	2.8933
14	270005	广发聚丰	3.3128	3.9128	2.7512
15	040001	华安创新	3.3080	3.5380	2.4149
16	040002	华安Ａ股	3.3010	3.6710	3.0275
17	510880	红利ETF	3.2370	3.2370	2.8272
18	240005	华宝策略	3.1982	3.1982	3.1411
19	206001	鹏华行业成长	3.0717	3.2217	2.0634
20	481001	工银价值	3.0430	3.4430	2.5373
21	510050	50 ETF	2.9210	3.5300	2.7075
22	050009	新兴成长	2.8380	2.8380	0.0000
23	240008	华宝收益	2.7908	2.7908	3.0652
24	360005	光大红利	2.7733	2.9133	3.0315
25	257010	德盛小盘	2.7450	2.8950	0.0000
26	040005	华安宏利	2.6718	2.7518	2.9595
27	180010	银华优质增长	2.6689	2.6689	3.1379
28	340006	兴业全球	2.6507	2.6507	2.7363
29	150103	银河银泰	2.6327	2.9627	2.3919
30	020001	国泰金鹰增长	2.6030	3.3660	2.9261
31	020003	国泰金龙行业	2.5030	3.3350	2.6661
32	255010	德盛稳健	2.4830	2.6030	1.8876
33	519994	长信金利	2.4377	2.4977	4.1396
34	100020	富国天益	2.4325	3.3890	2.3995
35	112002	易策二号	2.4010	2.5460	2.6507
36	519690	交银稳健	2.3918	2.4418	2.7494
37	350002	天治品质	2.3783	2.7383	2.6279
38	160607	鹏华价值	2.3690	2.5390	2.6875
39	260108	景顺成长	2.3620	2.4820	2.1626
40	110009	易基价值	2.3566	2.5366	2.0041
41	163803	中银增长	2.3145	2.5645	2.7343
42	162703	广发小盘	2.3074	3.2674	2.6835
43	217001	招商安泰股票	2.2937	3.1187	2.4156
44	360006	光大增长	2.2728	2.3728	3.0328
45	378010	上投先锋	2.2726	2.2726	3.2765
46	240009	华宝先进	2.2627	2.2627	2.1489
47	519018	汇添均衡	2.2500	2.3500	2.8948
48	090003	大成蓝筹稳健	2.2496	2.9996	2.7402
49	202202	南方避险	2.2311	2.7251	1.6863
50	540002	汇丰龙腾	2.2170	2.2170	2.5392
51	270006	广发优选	2.2017	2.5317	2.7631
52	260109	景顺内需增长2	2.1910	2.1910	2.5749
53	202003	南方绩优成长	2.1888	2.1888	2.8137
54	159902	中小板	2.1670	2.1670	1.9285
55	160505	博时主题	2.1605	3.0815	2.7977
56	002011	华夏红利	2.1490	2.9820	3.5663
57	519692	交银成长	2.1381	2.1381	2.7044
58	160106	南方高增	2.1362	3.0402	2.7958
59	162607	景顺资源	2.0860	2.7460	2.3051
60	240004	华宝动力	1.9684	3.0484	2.7939
61	162207	荷银效率	1.9572	1.9572	2.1876
62	530003	建信成长	1.9518	2.3018	2.7263
63	260103	景顺长城动力	1.9430	2.7830	1.9894
64	560002	益民红利	1.9413	2.1193	2.2867
65	288002	中信红利	1.9268	3.3268	2.8944
66	290002	泰信先行	1.9230	2.7830	3.7553
67	161609	融通动力先锋	1.9140	2.0140	3.0140
68	163804	中银收益	1.8830	1.9430	2.2647
69	519180	万家180	1.8793	2.7093	2.6715
70	288001	中信经典	1.8633	2.8633	2.0707
71	100022	富国天瑞	1.8424	3.0124	2.4295
72	090006	大成财富	1.8420	2.1140	3.0201
73	270001	广发聚富	1.8418	3.4018	2.0727
74	233001	巨田基础行业	1.8415	2.1015	2.5505
75	540001	汇丰2016	1.8401	1.9401	1.0600
76	100026	富国天合稳健	1.8398	1.8898	2.2622
77	398001	中海成长	1.8159	2.7059	2.3273
78	320005	诺安价值	1.8094	1.9094	2.9355
79	460001	友邦盛世	1.7971	2.8021	2.6211
80	550002	信诚精萃	1.7962	1.9162	3.2477
81	217002	招商安泰平衡	1.7937	2.4087	1.3676
82	519181	万家和谐增长	1.7579	1.8579	3.2540
83	590001	中邮核心	1.7499	2.5599	2.3333
84	310358	新经济	1.7361	1.7361	2.6306
85	270002	广发稳健	1.7324	3.0524	2.3938
86	580002	东吴动力	1.7302	1.7302	4.4428
87	000021	华夏优势	1.7250	1.8450	2.9236
88	373010	上投双息	1.7032	2.0612	2.4050
89	162201	荷银成长	1.6864	2.7664	2.4171
90	000001	华夏成长	1.6470	2.8280	3.0019
91	200007	长城安心回报	1.6284	1.9384	0.0000
92	519100	长盛100	1.6254	1.6654	2.6849
93	240002	宝康配置	1.6237	3.1637	1.7802
94	163801	中银中国	1.6223	2.7923	2.4891
95	160605	鹏华中国50	1.6210	3.1510	2.5300
96	253010	德盛安心	1.6160	1.8860	1.1264
97	450002	国富弹性	1.5991	2.3091	3.2010
98	110001	易基平稳	1.5820	2.6920	2.0645
99	519007	海富回报	1.5780	2.1710	2.6008
100	161604	融通深证100	1.5730	2.6430	3.0124
101	160603	鹏华收益	1.5660	2.8760	2.4199
102	481004	工银稳健	1.5651	1.5651	2.3945
103	160610	鹏华动力	1.5640	1.5640	2.8947
104	070010	嘉实主题	1.5620	2.4270	2.1583
105	070007	嘉实保本	1.5530	1.6330	0.8442
106	420001	天弘精选	1.5368	1.9418	3.3560
107	163302	巨田资源	1.5317	2.7667	2.5166
108	519029	华夏稳增	1.5290	2.2340	3.1018
109	519996	长信银利	1.5275	2.6575	2.6684
110	080001	长盛成长	1.5260	2.7300	2.2788
111	040004	华安宝利	1.5180	2.9580	1.9476
112	519003	海富收益	1.5120	2.3590	2.7174
113	161005	富国天惠	1.5033	2.7033	2.7335
114	162208	泰达荷银首选	1.5024	1.5524	2.5459
115	290004	泰信优质	1.5003	1.7903	3.4832
116	160105	南方积配	1.4974	2.5524	2.7799
117	090004	大成精选增值	1.4951	2.8956	2.5868
118	160706	嘉实300	1.4910	2.7300	2.8986
119	050201	博时价值贰号	1.4910	1.9110	2.5447
120	257020	德盛精选	1.4860	2.7960	0.0000
121	020006	金象保本增值	1.4830	1.6730	0.9530
122	050004	博时精选	1.4827	2.8727	2.4672
123	090001	大成价值增长	1.4662	3.1262	2.7830
124	151002	银河收益	1.4617	1.7617	0.6265
125	161601	新蓝筹	1.4565	3.0215	2.8602
126	217005	招商先锋	1.4519	2.5419	1.9306
127	519013	海富优势	1.4490	1.9050	3.0583
128	340001	兴业转基	1.4410	2.3620	1.6794
129	070001	嘉实成长	1.4394	2.9894	2.2156
130	162102	金鹰小盘	1.4387	2.0587	2.2094
131	162202	荷银周期	1.4365	2.9115	2.1838
132	002001	华夏回报	1.4350	3.0380	-1.9139
133	050001	博时增长	1.4330	3.1530	3.0194
134	160805	长盛同智	1.4251	2.3353	2.6655
135	161606	融通行业	1.4230	2.5930	3.5662
136	519005	海富股票	1.4180	2.6700	3.3528
137	162205	荷银风险预算	1.3933	1.8683	1.3457
138	519017	大成成长	1.3920	2.0940	3.1111
139	320001	诺安平衡	1.3868	2.8868	2.3771
140	161607	融通巨潮	1.3850	2.7150	2.6686
141	161903	万家公用	1.3796	2.1096	1.5532
142	161706	招商成长	1.3723	3.2826	2.4946
143	610001	信达澳银增长	1.3702	1.3702	2.8988
144	519688	交银精选	1.3601	3.0159	2.5639
145	400001	东方龙	1.3547	2.3762	3.1288
146	070011	嘉实策略	1.3540	1.3540	2.6535
147	350001	天治财富	1.3526	2.2626	1.7375
148	213003	宝盈策略	1.3495	1.3495	2.5378
149	110005	易基积极	1.3394	3.7630	2.5182
150	163503	天治核心	1.3327	2.3427	2.3265
151	162203	荷银稳定	1.3304	2.8304	1.9464
152	530005	建信配置	1.3304	1.3304	2.6226
153	257030	德盛优势	1.3260	1.3260	0.0000
154	161605	融通蓝筹	1.3260	2.4560	2.4730
155	202001	南方稳健成长	1.3238	3.0688	2.6202
156	166001	中欧趋势	1.3230	1.3230	2.5422
157	020008	国泰混合	1.3230	1.3480	0.8384
158	530001	建信价值	1.3063	2.3505	2.5031
159	519087	新世纪优选	1.3002	2.4912	2.5799
160	240001	宝康消费	1.2930	2.9507	2.5377
161	580001	东吴嘉禾	1.2903	2.3803	3.1910
162	519068	添富焦点	1.2841	1.2841	2.9174
163	121001	国投融华	1.2816	2.1336	1.3363
164	200001	长城久恒平衡	1.2810	2.3910	0.0000
165	519300	大成300	1.2687	2.5887	2.9538
166	162006	长城久富	1.2670	3.1478	0.0000
167	450003	国富潜力	1.2648	1.2648	2.9213
168	260101	景顺长城优选	1.2645	3.0752	2.2066
169	161902	万家保本	1.2641	1.3811	0.8617
170	121005	国投瑞银创新	1.2542	2.1627	3.1584
171	510080	长盛债券	1.2516	1.6816	0.5382
172	210001	金鹰优选	1.2476	2.3676	2.4218
173	310318	盛利配置	1.2209	1.6209	0.9926
174	217009	招商价值	1.2184	1.2184	2.2577
175	240003	宝康债券	1.2070	1.3770	0.1992
176	070005	嘉实债券	1.1900	1.4900	0.3373
177	110010	易基价值成长	1.1854	1.1854	2.9440
178	100018	富国天利债券	1.1827	1.5627	0.2458
179	398021	中海能源	1.1822	1.2622	2.9074
180	002021	华回报二	1.1820	2.0940	2.1608
181	519001	银华优选股票	1.1804	4.0358	2.7865
182	161603	融通债券	1.1690	1.3440	0.0000
183	510081	长盛精选	1.1632	2.8632	2.8107
184	040007	华安成长	1.1602	2.4751	2.5546
185	162605	景顺鼎益	1.1480	3.1380	2.0444
186	519015	海富通精选二号	1.1350	1.1350	2.3445
187	310328	新动力	1.1292	2.9402	2.4496
188	151001	银河稳健	1.1281	2.9331	2.6852
189	180012	银华富裕	1.1242	1.8192	2.8545
190	360001	量化核心	1.1215	2.9652	2.8050
191	202002	南稳贰号	1.1125	2.3644	2.6386
192	540003	汇丰晋信策略	1.1109	1.1109	2.1517
193	050008	博时产业	1.1090	2.3210	2.3063
194	217008	招商安本增利	1.0963	1.1413	-1.8795
195	217003	招商债券	1.0956	1.3321	-6.7257
196	217203	招商债券B	1.0903	1.3268	-6.7562
197	377020	内需动力	1.0838	1.0838	1.8418
198	450001	国富收益	1.0805	1.9990	2.2329
199	519021	金鼎价值精选	1.0800	1.7250	2.5641
200	160611	鹏华优质治理	1.0760	1.0760	2.1842
201	202101	南方宝元债券	1.0742	2.2442	0.9397
202	550001	信诚四季	1.0692	1.9622	2.4530
203	110003	易基５０	1.0687	2.8887	2.6510
204	180001	银华优势企业	1.0687	2.6887	2.5525
205	160311	华夏蓝筹	1.0640	3.1920	2.1113
206	180002	银华保本增值	1.0627	1.0627	0.4537
207	213001	宝盈鸿利	1.0611	2.7011	2.3635
208	519035	富国天博	1.0610	2.8393	2.5616
209	001001	华夏债券A/B	1.0590	1.2890	0.0000
210	570001	诺德价值优势	1.0590	1.0590	2.4574
211	288102	中信双利	1.0583	1.1383	0.1419
212	398011	中海分红	1.0562	2.1662	2.1865
213	001003	华夏债券C	1.0550	1.2850	0.0949
214	100016	富国天源平衡	1.0540	2.3146	1.9047
215	090002	大成债券	1.0522	1.2617	0.1047
216	410003	华富成长	1.0479	1.0779	2.5042
217	202005	南方成份精选	1.0462	1.0462	2.4882
218	092002	大成债Ｃ	1.0450	1.2545	0.1054
219	161610	融通领先成长	1.0430	2.6860	2.6575
220	160602	鹏华普天债券	1.0410	1.1700	0.0962
221	070003	嘉实稳健	1.0390	2.8670	2.8713
222	020002	国泰金龙债券	1.0380	1.2010	0.0964
223	160608	鹏华普天债券B	1.0340	1.1630	0.0000
224	050002	博时裕富	1.0300	3.0100	2.5896
225	519666	银河银信	1.0268	1.0268	0.0487
226	050007	博时平衡配置	1.0260	2.0870	1.9881
227	200006	长城股票	1.0241	2.0241	1.6981
228	121003	国投股票	1.0170	2.4570	2.6133
229	020009	国泰金鹏蓝筹	1.0160	1.9010	2.0080
230	320003	诺安股票	1.0153	2.8988	2.3075
231	310308	盛利精选	1.0135	2.4755	1.6244
232	519011	海富精选	1.0099	3.6782	1.9586
233	485105	工银强债A	1.0099	1.0099	0.0297
234	485005	工银强债B	1.0092	1.0092	0.0297
235	202102	南方多利	1.0078	1.0359	0.0794
236	320004	诺安债券	1.0072	1.0218	0.0397
237	050006	博时稳定债券	1.0056	1.0378	0.0099
238	180003	银华道琼斯88	1.0036	2.8036	2.8173
239	110007	易方达收益A	1.0028	1.0293	0.0199
240	110008	易方达收益B	1.0028	1.0293	0.0199
241	519519	友邦短债	1.0027	1.0167	0.0100
242	070009	嘉实短债	1.0026	1.0274	0.0499
243	290003	泰信短债	1.0022	1.0202	0.0000
244	519993	长信增利	0.9945	2.2135	2.0628
245	483003	工银精选	0.9926	2.0175	1.8992
246	121002	国投景气	0.9924	2.7054	1.7324
247	270007	广发大盘	0.9755	0.9755	0.0000
248	410001	华富优选	0.9737	2.5244	0.8284
249	213002	宝盈区域增长	0.9712	2.5337	1.7923
250	163402	兴业趋势	0.9706	4.4957	2.3516
251	400003	东方精选	0.9060	3.0476	2.3845
252	560003	益民创新优势	0.8425	3.9010	0.0000
253	460002	友邦成长	未公布	未公布	0.0000
254	240010	华宝行业精选	未公布	未公布	0.0000
255	020010	金牛创新成长	未公布	未公布	0.0000
256	630001	华商领先企业	未公布	未公布	0.0000
257	260110	景顺长城精选	未公布	未公布	0.0000
258	121007	瑞福优先	未公布	未公布	0.0000
259	160910	大成创新成长	未公布	未公布	0.0000