开放式基金每日净值7-17-天天基金网

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	8.4020	8.4470	2.3511
2	000011	华夏大盘	4.8080	4.9880	2.1024
3	377010	上投α	4.5179	4.5579	2.2080
4	375010	上投优势	4.1143	4.5643	1.9198
5	110002	易基策略	3.9930	4.5430	2.2012
6	162204	荷银精选	3.9830	4.0530	2.6361
7	159901	深100ETF	3.9450	4.0650	2.9220
8	519008	添富优势	3.7998	4.2298	2.4785
9	070002	嘉实增长	3.7900	4.1310	1.8543
10	200002	长城久泰	3.6191	3.6791	2.4573
11	260104	景顺内需增长	3.5700	4.2600	2.0292
12	070006	嘉实服务	3.4100	3.5300	2.9589
13	020005	国泰金马	3.3870	3.5170	2.1411
14	040001	华安创新	3.3550	3.5850	2.8510
15	270005	广发聚丰	3.3238	3.9238	3.0827
16	040002	华安Ａ股	3.2660	3.6360	2.1583
17	240005	华宝策略	3.2166	3.3366	2.8391
18	510880	红利ETF	3.1690	3.1690	1.9627
19	206001	鹏华行业成长	3.0235	3.1735	1.7945
20	481001	工银价值	2.9993	3.3993	1.8127
21	050009	新兴成长	2.9600	2.9600	3.0282
22	510050	50 ETF	2.9390	3.5520	2.6187
23	240008	华宝收益	2.7902	2.7902	2.0183
24	257010	德盛小盘	2.7820	2.9320	1.4218
25	360005	光大红利	2.7807	2.9207	2.2241
26	180010	银华优质增长	2.6766	2.6766	2.8552
27	040005	华安宏利	2.6525	2.7325	1.5816
28	150103	银河银泰	2.6362	2.9662	1.9255
29	340006	兴业全球	2.6304	2.6304	1.9891
30	020001	国泰金鹰增长	2.6020	3.3650	2.4813
31	255010	德盛稳健	2.4760	2.5960	1.3093
32	020003	国泰金龙行业	2.4610	3.2930	2.1586
33	112002	易策二号	2.4040	2.5490	2.1240
34	519690	交银稳健	2.3875	2.4375	2.2615
35	100020	富国天益	2.3806	3.3371	1.8395
36	350002	天治品质	2.3623	2.7223	1.8496
37	160607	鹏华价值	2.3560	2.5260	2.6580
38	110009	易基价值	2.3296	2.5096	1.7026
39	217001	招商安泰股票	2.2985	3.1235	2.0014
40	163803	中银增长	2.2879	2.5379	1.8066
41	378010	上投先锋	2.2822	2.2822	2.7416
42	519018	汇添均衡	2.2682	2.3682	2.5407
43	162703	广发小盘	2.2626	3.2226	2.0706
44	360006	光大增长	2.2595	2.3595	2.0275
45	090003	大成蓝筹稳健	2.2533	3.0033	2.1118
46	240009	华宝先进	2.2494	2.2494	1.2787
47	202202	南方避险	2.2409	2.7349	1.7804
48	260109	景顺内需增长2	2.2250	2.2250	2.6292
49	202003	南方绩优成长	2.2105	2.2105	2.8618
50	270006	广发优选	2.1972	2.5272	3.4804
51	160505	博时主题	2.1901	3.1111	2.5280
52	540002	汇丰龙腾	2.1869	2.1869	1.7683
53	160106	南方高增	2.1650	3.0690	2.7918
54	159902	中小板	2.1600	2.1600	1.5992
55	002011	华夏红利	2.1540	2.9870	2.1337
56	519692	交银成长	2.1221	2.1221	2.2847
57	162607	景顺资源	2.1000	2.7600	2.5391
58	240004	华宝动力	1.9672	3.0472	2.4370
59	288002	中信红利	1.9588	3.3588	2.2819
60	260103	景顺长城动力	1.9560	2.7960	2.1944
61	162207	荷银效率	1.9532	1.9532	1.7239
62	530003	建信成长	1.9509	2.3009	2.6249
63	290002	泰信先行	1.9039	2.7639	1.9164
64	161609	融通动力先锋	1.8920	1.9920	2.6587
65	519180	万家180	1.8766	2.7066	2.1390
66	288001	中信经典	1.8637	2.8637	1.6250
67	090006	大成财富	1.8570	2.1290	2.2577
68	163804	中银收益	1.8558	1.9158	1.8551
69	270001	广发聚富	1.8443	3.4043	2.4099
70	540001	汇丰2016	1.8285	1.9285	1.0891
71	460001	友邦盛世	1.8238	2.8288	2.6857
72	100026	富国天合稳健	1.8154	1.8654	1.9830
73	233001	巨田基础行业	1.8090	2.0690	1.2935
74	320005	诺安价值	1.8039	1.9039	2.0248
75	398001	中海成长	1.8009	2.6909	1.9820
76	550002	信诚精萃	1.7871	1.9071	1.8813
77	100022	富国天瑞	1.7863	2.9563	1.7197
78	580002	东吴动力	1.7644	1.7644	3.0788
79	270002	广发稳健	1.7577	3.0777	3.2908
80	519181	万家和谐增长	1.7466	1.8466	2.0210
81	310358	新经济	1.7275	1.7275	1.5340
82	000021	华夏优势	1.7150	1.8350	2.3881
83	590001	中邮核心	1.7123	2.5223	1.6141
84	373010	上投双息	1.6875	2.0455	1.2541
85	200007	长城安心回报	1.6799	1.9899	2.6144
86	162201	荷银成长	1.6623	2.7423	1.3289
87	000001	华夏成长	1.6590	2.8400	2.4074
88	519100	长盛100	1.6336	1.6736	2.7615
89	253010	德盛安心	1.6270	1.8970	0.7430
90	240002	宝康配置	1.6228	3.1628	0.9016
91	160605	鹏华中国50	1.6130	3.1430	2.2828
92	163801	中银中国	1.6055	2.7755	1.6332
93	450002	国富弹性	1.5987	2.3087	2.7838
94	110001	易基平稳	1.5770	2.6870	1.6763
95	160603	鹏华收益	1.5740	2.8840	1.8111
96	160610	鹏华动力	1.5710	1.5710	2.5457
97	070007	嘉实保本	1.5560	1.6360	0.7120
98	519007	海富回报	1.5560	2.1490	1.5003
99	481004	工银稳健	1.5555	1.5555	2.1541
100	070010	嘉实主题	1.5530	2.4180	2.3731
101	420001	天弘精选	1.5401	1.9451	2.1896
102	163302	巨田资源	1.5322	2.7672	1.2155
103	519029	华夏稳增	1.5320	2.2370	2.6810
104	080001	长盛成长	1.5200	2.7240	2.1505
105	050201	博时价值贰号	1.5140	1.9340	2.1592
106	519003	海富收益	1.5130	2.3600	2.1607
107	050004	博时精选	1.5129	2.9029	2.9674
108	519996	长信银利	1.5104	2.6404	2.3514
109	040004	华安宝利	1.5000	2.9400	1.5572
110	160105	南方积配	1.4992	2.5542	2.7131
111	161005	富国天惠	1.4958	2.6958	2.4450
112	090004	大成精选增值	1.4903	2.8908	2.6519
113	162208	泰达荷银首选	1.4894	1.5394	2.1606
114	290004	泰信优质	1.4891	1.7791	1.9582
115	160706	嘉实300	1.4800	2.7190	2.3513
116	020006	金象保本增值	1.4750	1.6650	0.5453
117	050001	博时增长	1.4640	3.1840	2.5929
118	161601	新蓝筹	1.4606	3.0256	2.7578
119	090001	大成价值增长	1.4579	3.1179	2.3662
120	151002	银河收益	1.4553	1.7553	0.1997
121	161604	融通深证100	1.4530	2.6230	2.8309
122	217005	招商先锋	1.4396	2.5296	1.6021
123	162202	荷银周期	1.4391	2.9141	1.4022
124	162102	金鹰小盘	1.4385	2.0585	1.5101
125	519013	海富优势	1.4360	1.8920	2.2064
126	070001	嘉实成长	1.4285	2.9785	1.5931
127	161606	融通行业	1.4250	2.5950	3.1114
128	340001	兴业转基	1.4190	2.3400	0.6240
129	002001	华夏回报	1.4180	3.0210	1.7217
130	160805	长盛同智	1.4160	2.3262	2.3047
131	320001	诺安平衡	1.4050	2.9050	3.2026
132	519005	海富股票	1.3910	2.6430	1.7557
133	162205	荷银风险预算	1.3832	1.8582	1.0520
134	161607	融通巨潮	1.3810	2.7110	2.6003
135	610001	信达澳银增长	1.3704	1.3704	2.4828
136	161706	招商成长	1.3629	3.2732	2.0364
137	070011	嘉实策略	1.3590	1.3590	2.1805
138	161903	万家公用	1.3562	2.0862	0.9829
139	257030	德盛优势	1.3550	1.3550	2.1100
140	350001	天治财富	1.3491	2.2591	1.1168
141	162203	荷银稳定	1.3401	2.8401	1.8081
142	110005	易基积极	1.3363	3.7552	2.3749
143	163503	天治核心	1.3363	2.3463	2.3436
144	400001	东方龙	1.3360	2.3575	2.1875
145	530005	建信配置	1.3292	1.3292	3.0308
146	020008	国泰混合	1.3200	1.3450	0.8403
147	161605	融通蓝筹	1.3200	2.4500	2.7237
148	213003	宝盈策略	1.3193	1.3193	1.4378
149	200001	长城久恒平衡	1.3190	2.4290	1.6962
150	580001	东吴嘉禾	1.3180	2.4080	2.6560
151	166001	中欧趋势	1.3063	1.3063	2.1345
152	202001	南方稳健成长	1.3052	3.0502	1.5720
153	519087	新世纪优选	1.3047	2.4957	2.4741
154	162006	长城久富	1.3013	3.1821	2.0627
155	240001	宝康消费	1.3005	2.9582	2.3532
156	519068	添富焦点	1.2954	1.2954	2.2819
157	530001	建信价值	1.2892	2.3334	2.1310
158	121001	国投融华	1.2720	2.1240	1.0005
159	260101	景顺长城优选	1.2711	3.0818	2.0390
160	450003	国富潜力	1.2625	1.2625	2.2102
161	161902	万家保本	1.2618	1.3788	0.1985
162	519300	大成300	1.2595	2.5795	2.5067
163	510080	长盛债券	1.2475	1.6775	0.2894
164	210001	金鹰优选	1.2447	2.3647	2.0162
165	121005	国投瑞银创新	1.2407	2.1403	2.3595
166	310318	盛利配置	1.2205	1.6205	0.7762
167	217009	招商价值	1.2193	1.2193	1.9141
168	240003	宝康债券	1.2158	1.3858	0.0988
169	070005	嘉实债券	1.1920	1.4920	0.2523
170	519001	银华优选股票	1.1880	4.0603	2.7149
171	100018	富国天利债券	1.1817	1.5617	0.1780
172	217002	招商安泰平衡	1.1766	2.4116	-33.6566
173	398021	中海能源	1.1759	1.2559	1.9773
174	002021	华回报二	1.1740	2.0860	1.9097
175	110010	易基价值成长	1.1713	1.1713	1.9497
176	161603	融通债券	1.1640	1.3390	0.1721
177	510081	长盛精选	1.1610	2.8610	1.8064
178	162605	景顺鼎益	1.1560	3.1460	1.7606
179	040007	华安成长	1.1546	2.4695	2.0055
180	050008	博时产业	1.1310	2.3430	2.5385
181	310328	新动力	1.1303	2.9422	1.9758
182	260108	景顺成长	1.1300	2.4800	-51.3560
183	180012	银华富裕	1.1295	1.8245	2.4211
184	519015	海富通精选二号	1.1250	1.1250	1.8100
185	360001	量化核心	1.1218	2.9655	2.6068
186	151001	银河稳健	1.1185	2.9235	1.7003
187	202002	南稳贰号	1.1098	2.3586	2.3517
188	540003	汇丰晋信策略	1.1065	1.1065	2.1133
189	217008	招商安本增利	1.1018	1.1468	0.2639
190	217003	招商债券	1.0950	1.3315	-0.0365
191	217203	招商债券B	1.0896	1.3261	-0.0367
192	377020	内需动力	1.0891	1.0891	1.7755
193	450001	国富收益	1.0874	2.0109	1.6452
194	202101	南方宝元债券	1.0857	2.2557	1.3536
195	519021	金鼎价值精选	1.0810	1.7260	2.2706
196	160611	鹏华优质治理	1.0770	1.0770	2.2792
197	110003	易基５０	1.0750	2.8950	2.4200
198	213001	宝盈鸿利	1.0730	2.7130	2.0835
199	160311	华夏蓝筹	1.0720	3.2110	1.9981
200	519688	交银精选	1.0709	3.0067	2.2925
201	180002	银华保本增值	1.0649	1.0649	0.3581
202	180001	银华优势企业	1.0643	2.6843	1.8079
203	570001	诺德价值	1.0636	1.0636	2.0729
204	288102	中信双利	1.0615	1.1415	0.0660
205	001001	华夏债券A/B	1.0610	1.2910	0.0000
206	519035	富国天博	1.0594	2.8351	2.2784
207	550001	信诚四季	1.0568	1.9498	1.5666
208	001003	华夏债券C	1.0560	1.2860	0.0000
209	398011	中海分红	1.0546	2.1646	1.9528
210	161610	融通领先成长	1.0510	2.7060	3.1403
211	202005	南方成份精选	1.0501	1.0501	2.4488
212	100016	富国天源平衡	1.0482	2.3088	1.2656
213	410003	华富成长	1.0471	1.0771	1.6405
214	070003	嘉实稳健	1.0470	2.8830	2.6471
215	160602	鹏华普天债券	1.0440	1.1730	0.0959
216	320003	诺安股票	1.0391	2.9226	1.9225
217	020002	国泰金龙债券	1.0390	1.2020	0.0000
218	050007	博时平衡配置	1.0380	2.0990	1.5656
219	160608	鹏华普天债券B	1.0370	1.1660	0.0000
220	090002	大成债券	1.0348	1.2643	0.0290
221	519666	银河银信	1.0317	1.0317	0.0388
222	050002	博时裕富	1.0310	3.0110	2.3833
223	200006	长城股票	1.0300	2.2100	2.2739
224	092002	大成债Ｃ	1.0275	1.2570	0.0195
225	485105	工银强债A	1.0151	1.0151	0.0296
226	485005	工银强债B	1.0144	1.0144	0.0394
227	121003	国投股票	1.0136	2.4536	1.9411
228	020009	国泰金鹏蓝筹	1.0130	1.8980	1.7068
229	560002	益民红利	1.0114	2.1057	1.1400
230	320004	诺安债券	1.0079	1.0225	0.0298
231	240010	华宝行业精选	1.0065	1.0065	1.0136
232	050006	博时稳定债券	1.0061	1.0383	0.0000
233	202102	南方多利	1.0058	1.0339	-0.1092
234	519011	海富精选	1.0054	3.6633	1.6582
235	257020	德盛精选	1.0050	2.8500	2.2380
236	180003	银华道琼斯88	1.0043	2.8043	2.6892
237	290003	泰信短债	1.0040	1.0220	0.0797
238	070009	嘉实短债	1.0038	1.0286	0.0000
239	519519	友邦短债	1.0036	1.0176	0.0299
240	310308	盛利精选	1.0035	2.4655	1.0981
241	110007	易方达收益A	1.0033	1.0298	0.0000
242	110008	易方达收益B	1.0033	1.0298	0.0000
243	519994	长信金利	0.9946	2.4719	1.4691
244	121002	国投景气	0.9902	2.7032	1.6528
245	519993	长信增利	0.9899	2.2089	1.5386
246	270007	广发大盘	0.9898	0.9898	0.0000
247	483003	工银精选	0.9860	2.0057	1.5553
248	410001	华富优选	0.9708	2.5190	0.8519
249	163402	兴业趋势	0.9706	4.4957	1.6548
250	160910	大成创新成长	0.9680	2.1790	-1.0225
251	213002	宝盈区域增长	0.9656	2.5240	0.9514
252	400003	东方精选	0.8931	3.0125	1.6388
253	020010	金牛创新成长	未公布	未公布	0.0000
254	630001	华商领先企业	未公布	未公布	0.0000
255	260110	景顺长城精选	未公布	未公布	0.0000
256	121007	瑞福优先	未公布	未公布	0.0000
257	460002	友邦成长	未公布	未公布	0.0000
258	560003	益民创新优势	未公布	未公布	0.0000
259	519017	大成成长	未公布	未公布	0.0000