基金全称 国投瑞银创新动力股票型证券投资基金 基金简称 国投瑞银创新 基金代码 121005 基金经理 靳奕 成立日期 2006-11-15 投资类型 开放式 投资风格 股票型 托管银行 中国光大银行股份有限公司 最近总份额 524,579.96万份 当前净值 1.5118   >>查看更多 累计净值 2.7565 净值时间 2007-08-29 到期日 无期限

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投资目标	通过投资主要以创新为原动力的优质上市公司的股票，分享企业成长带来的超额回报，实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围	本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

上个月	2007年8月国投瑞银创新基金净值一览					下个月
日	一	二	三	四	五	六
			1 单位:1.3546 累计:2.3294	2 单位:1.3973 累计:2.4003	3 单位:1.4496 累计:2.4872	4
5	6 单位:1.4832 累计:2.543	7 单位:1.491 累计:2.5559	8 单位:1.4713 累计:2.5232	9 单位:1.507 累计:2.5825	10 单位:1.4795 累计:2.5368	11
12	13 单位:1.473 累计:2.5261	14 单位:1.4909 累计:2.5558	15 单位:1.4945 累计:2.5618	16 单位:1.4775 累计:2.5335	17 单位:1.4438 累计:2.4776	18
19	20 单位:1.5224 累计:2.6081	21 单位:1.5486 累计:2.6516	22 单位:1.5754 累计:2.6961	23 单位:1.6072 累计:2.7489	24 单位:1.6295 累计:2.7859	25
26	27 单位:1.5327 累计:2.7913	28 单位:1.5332 累计:2.7921	29 单位:1.5118 累计:2.7565	30	31